Kontoauszüge verarbeiten

Aufgabe von IBS

Die Intelligent Banking Suite verarbeitet Kontoauszüge und Bankbewegungen. IBS importiert Bankdaten, macht Buchungen sichtbar, unterstützt Matching und bereitet Daten für ERP- oder Folgeprozesse vor.

Kontoauszüge importieren

Kontoauszüge können über EBICS abgeholt oder über andere definierte Quellen bereitgestellt werden. Achte darauf, dass der aktive Scope zur Bankverbindung und zum Zielsystem passt.

Typische Dateiformate sind CAMT-Dateien. Orimize liest daraus Auszugskopf, Salden, Buchungen und Referenzen.

Auszug prüfen

Öffne einen Kontoauszug, wenn der Status eine Prüfung erfordert oder wenn du einen Import nachvollziehen willst. Prüfe:

• Konto, IBAN und Währung.
• Auszugsnummer, Datum und Zeitraum.
• Anfangs- und Endsaldo.
• Anzahl und Summe der Buchungen.
• einzelne Transaktionsreferenzen und Verwendungszwecke.
• Exportstatus und mögliche Fehlerhinweise.

Buchungen verstehen

Eine Buchung ist eine einzelne Bewegung innerhalb eines Kontoauszugs. Je nach Konfiguration kann Orimize Buchungen klassifizieren, offenen Posten zuordnen oder für ERP-Prozesse vorbereiten.

Wenn eine Buchung nicht erwartungsgemäß zugeordnet wird, prüfe zuerst Referenzen, Betrag, Partnerdaten und Verwendungszweck. Wiederkehrende Muster sollten als Regel- oder Stammdatenthema an die Administration gemeldet werden.

EBICS-Abruf

EBICS automatisiert den Abruf von Bankdaten. Wenn keine neuen Auszüge erscheinen, prüfe:

• ob der Abruf für den richtigen Scope eingerichtet ist.
• ob die Bank neue Dateien bereitgestellt hat.
• ob EBICS-Zugang, Teilnehmer und Berechtigungen aktiv sind.
• ob ein technischer Fehler im Import- oder Fetcher-Prozess vorliegt.

Debug-Modus bei Kontoauszügen

Im Debug-Modus kann IBS Kontoauszüge verarbeiten, ohne den ERP-Export auszuführen. Das ist hilfreich für Tests mit neuen Banken, neuen Regeln oder neuen Zielsystemverbindungen.

Wenn der globale Debug-Modus für eine Unit-Environment-Kombination aktiv ist, werden bestehende und neue Kontoauszüge in diesem Scope als Debug behandelt.

Export-Logs lesen

Export-Logs zeigen, ob Daten an ein Zielsystem übergeben wurden. Lies nicht nur den finalen Status, sondern auch die Antwort des Zielsystems. Ein erfolgreich gesendeter Request kann fachlich trotzdem abgelehnt werden, wenn Stammdaten oder Berechtigungen fehlen.

Bei Routing über den On-Premises Connector kann das Portal einen Verarbeitungsfehler anzeigen, obwohl der Auszug in Dynamics bereits angelegt wurde (Teilerfolg oder verzögerte Statusauswertung). Prüfe deshalb immer parallel in D365, ob Header und Zeilen vollständig sind, bevor du erneut exportierst. Die Connector-Einrichtung ist unter Dynamics 365 einrichten beschrieben.

Gute Prüfreihenfolge

Beginne beim Auszug, gehe dann in einzelne Buchungen und prüfe zuletzt Exportdetails sowie bei Bedarf den Datenstand in Dynamics. So erkennst du, ob ein Problem beim Import, bei der fachlichen Zuordnung, beim Connector oder im Zielsystem liegt.