Dynamics 365 einrichten
Voraussetzungen und fachliche Hinweise für Dynamics-365-Integrationen mit IIC und IBS.
Ziel der Dynamics-Integration
Die Dynamics-365-Integration übergibt von Orimize vorbereitete Finanzdaten an das ERP. Für IIC betrifft das Eingangsrechnungen. Für IBS betrifft das Kontoauszüge, Buchungen oder vorbereitete Bankdaten.
Eine gute Einrichtung trennt technische Verbindung, fachliche Zielstruktur und produktspezifische Exportlogik.
Allgemeine Voraussetzungen
Vor dem produktiven Einsatz sollten diese Punkte geklärt sein:
- richtige Dynamics-Umgebung für Test oder Produktion.
- Legal Entity beziehungsweise Gesellschaft.
- Benutzer, App-Registrierung oder Service-Client mit passenden Berechtigungen.
- erreichbare API- oder OData-Endpunkte.
- Stammdaten für Lieferanten, Konten, Dimensionen, Bankkonten und Steuerlogik.
- abgestimmter Umgang mit Fehlern und Wiederholungen.
OData-Metadatencache vorbereiten
Für Integrationen über OData sollte in Dynamics 365 Finance & Operations der OData-Metadatencache bereits beim Start des Application Object Server (AOS) aufgebaut werden. Dadurch ist der erste OData-Aufruf nach einem AOS-Neustart deutlich schneller und Export- oder Synchronisationsprozesse warten nicht erst auf den Cache-Aufbau.
Aktiviere die Option in Dynamics unter System administration > Setup > System parameters. Öffne dort den Tab General, aktiviere Build metadata cache when AOS starts und speichere die Änderung.
Wichtig: Die Option greift erst beim nächsten AOS-Neustart. Laut Microsoft sollte der AOS beim Aktivieren bereits laufen und mindestens einen OData-Request verarbeitet haben, damit der Cache initial aufgebaut ist. Siehe auch die Microsoft-Dokumentation zum OData metadata cache warm-up.
IIC: Export von Eingangsrechnungen
Bei Rechnungen müssen Dynamics-Zielobjekte und Pflichtfelder zu den erkannten IIC-Daten passen. Besonders wichtig sind Lieferant, Rechnungsnummer, Datum, Währung, Beträge, Steuerlogik, Kontierung und Dimensionen.
Wenn Dynamics eine Rechnung ablehnt, liegt die Ursache häufig in fehlenden Stammdaten, ungültigen Dimensionen, Pflichtfeldern oder Dublettenlogik.
Für die operative Arbeit im IIC-F&O-Modul gibt es einen eigenen Academy-Bereich:
- IIC in Dynamics 365 F&O erklärt Arbeitsbereiche, Rechnungen, Journale, Workflows, Abfragen und Einstellungen.
- Rechnungen: Kreditorenrechnungen beschreibt die zentrale Maske für importierte Kreditorenrechnungen.
- Prozess: Rechnung übertragen und Journal prüfen erklärt den Ablauf von der validierten Rechnung zum Dynamics-Journal.
IBS: Export von Kontoauszügen
Bei Kontoauszügen müssen Bankkonto, Auszugsnummer, Buchungsdaten, Salden und Transaktionsreferenzen zum Dynamics-Prozess passen.
Wenn Dynamics Bankdaten ablehnt, prüfe Bankkonto-Stammdaten, Auszugszeitraum, Währung, doppelte Referenzen und Berechtigungen für den genutzten Service-Client.
Testen mit Debug-Modus
Nutze für die Einrichtung zuerst eine Testumgebung und aktiviere bei Bedarf den Debug-Modus. So können Dokumente verarbeitet werden, ohne produktive Buchungen oder ERP-Folgeaktionen auszulösen.
Erst wenn Testdaten stabil verarbeitet werden, sollte die Produktivumgebung aktiviert oder der Debug-Modus deaktiviert werden.
Betrieb und Monitoring
Im laufenden Betrieb sollten Administratoren regelmäßig fehlgeschlagene Exporte prüfen. Wiederkehrende Fehler sind ein Hinweis auf Stammdaten-, Mapping- oder Berechtigungsthemen.
Für Supportfälle sind Scope, Dokument-ID, Dynamics-Umgebung, Zielobjekt und konkrete Dynamics-Fehlermeldung entscheidend.