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IIC in Dynamics 365 F&O IIC

Prozess: Rechnung übertragen und Journal prüfen

Was bei der Übertragung einer IIC-Kreditorenrechnung passiert und wie das erzeugte Dynamics-Journal geprüft wird.

Aktualisiert: 2026-06-25 15 Minuten Lesezeit Zielgruppe: Fachanwender und Key User

Ziel des Prozesses

Beim Übertragen wird aus einer geprüften IIC-Kreditorenrechnung ein Dynamics-Journal erzeugt. Der Prozess verbindet die IIC-Maske mit den Standardbereichen Rechnungserfassung oder Rechnungsbuch.

Dieser Guide erklärt den Ablauf über mehrere Masken hinweg. Die Detailseite Kreditorenrechnungen beschreibt die Aktion Übertragen und Erfassung öffnen im Detail.

Wege zur Verarbeitung

Es gibt zwei typische Wege:

Beide Wege nutzen fachlich dieselbe Grundlogik: Validieren, Journal erstellen, Status und Referenzen aktualisieren.

Technisch unterscheidet IIC nur den Einstieg:

EinstiegTechnische Wirkung
Übertragen in der RechnungslisteIIC verarbeitet den aktuellen Datensatz oder die markierten Datensätze
Kreditorenrechnungen verarbeitenIIC verarbeitet die Rechnungen aus der Abfrage des SysOperation-Dialogs

Wenn der Parameter für ein gemeinsames Journal aktiv ist, kann IIC mehrere Rechnungen desselben Zieltyps in einem gemeinsamen Journal sammeln.

Voraussetzungen

Eine Rechnung kann übertragen werden, wenn:

  • sie nicht bereits übertragen oder obsolet ist.
  • Kreditor und ggf. Kreditorenkonto gültig sind.
  • Kontierung, Hauptkonto und Finanzdimensionen gültig sind.
  • Positionen und Steuerdaten plausibel sind.
  • eine eindeutige Artikel-Mehrwertsteuergruppe ermittelt werden kann.
  • ein eventuell aktiver Workflow genehmigt bzw. verarbeitbar ist.
  • passende Journalnamen in den IIC-Parametern gepflegt sind.
  • Buchungsdatum und Periodenlogik zur Einrichtung passen.

Was bei der Übertragung passiert

Dynamics prüft zuerst Kopf, Positionen und Steuerzeilen. Wenn die Prüfung erfolgreich ist, wird abhängig vom Rechnungstyp ein Journal erstellt.

Die Verarbeitung läuft vereinfacht in diesen Phasen:

  1. IIC liest die zu verarbeitenden Rechnungen aus Auswahl oder Abfrage.
  2. Für jede Rechnung wird die Journalerstellung gestartet.
  3. IIC validiert Rechnungskopf, Positionen und Steuerzeilen.
  4. IIC erstellt oder verwendet ein passendes Journal.
  5. IIC schreibt Journalzeilen mit Kreditor, Sachkonto, Beträgen, Steuerdaten und Dimensionen.
  6. IIC validiert die Dynamics-Journalzeile.
  7. Bei Erfolg werden Status, Journalnummer und Journalzeilenreferenzen an der IIC-Rechnung gespeichert.

Mögliche Zielbereiche:

Nach erfolgreicher Erstellung speichert IIC Journalnummer und Journalzeilenreferenzen an der Rechnung.

Was bei Rechnungserfassung entsteht

Für den Rechnungstyp Rechnungserfassung erstellt IIC typischerweise:

  • eine Kreditorzeile.
  • eine oder mehrere Gegenpositionen aus den IIC-Rechnungspositionen.
  • Steuerinformationen je Position.
  • optional aggregierte Positionen, wenn die IIC-Parameter dies vorgeben.

Details zur Zielmaske findest du unter Rechnungserfassung.

Was bei Rechnungsbuch entsteht

Für den Rechnungstyp Rechnungsbuch erstellt IIC eine Purchase-Ledger-Struktur.

Bei mehreren Steuerzeilen kann IIC zusätzliche Split-Zeilen erzeugen. Diese verwenden Steuergruppe und Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus der IIC-Steuerermittlung.

Details zur Zielmaske findest du unter Rechnungsbuch.

Journal prüfen

Nach der Übertragung solltest du kontrollieren:

  • Wurde eine Journalnummer gesetzt?
  • Sind die erwarteten Journalzeilen vorhanden?
  • Stimmen Kreditor, Beträge, Steuerdaten und Dimensionen?
  • Passt das Journal zum Rechnungstyp?
  • Wurde bei Rechnungserfassung bzw. Rechnungsbuch der erwartete Journalname verwendet?
  • Sind Steuergruppe und Artikel-Mehrwertsteuergruppe plausibel?

Nutze in Kreditorenrechnungen den Button Erfassung öffnen, um direkt in das erzeugte Journal zu springen.

Status und Referenzen

Bei erfolgreicher Verarbeitung:

  • steht der Rechnungskopf auf Übertragen.
  • sind Journalnummer und Journalzeilenreferenzen gefüllt.
  • sind erfolgreich übertragene Positionen entsprechend abgeschlossen.
  • enthält die Abschlussmeldung Anzahl verarbeiteter Rechnungen, erfolgreiche Rechnungen, erzeugte Journalpositionen sowie Start- und Endzeit.

Bei teilweisem Erfolg kann IIC eine Warnung ausgeben: Einige Rechnungen wurden übertragen, andere bleiben im Fehlerstatus.

Ergebnis

Bei Erfolg steht die IIC-Rechnung im Status Übertragen und verweist auf das erzeugte Dynamics-Journal.

Fehlerfall

Wenn keine Journalnummer entsteht oder der Status auf Fehler wechselt, prüfe zuerst die Fehlermeldung in der Rechnung und danach Fehlerprotokoll, Steuerinformationen und Einstellungen.

Typische Ursachen:

  • Kreditor oder Kreditorensteuergruppe passt nicht.
  • Hauptkonto oder Finanzdimensionen sind ungültig.
  • Artikel-Mehrwertsteuergruppe kann nicht eindeutig ermittelt werden.
  • Steuerbetrag passt nicht zu Netto-/Bruttobetrag.
  • Workflow ist noch nicht genehmigt.
  • Journalname oder Journaleinrichtung in den IIC-Parametern fehlt.
  • Dynamics lehnt die Journalzeile bei der Standardvalidierung ab.

Nutze für die Analyse:

Wichtige Einstellungen

EinstellungWarum relevant
Intelligent Invoice Capture ParameterJournalnamen, Sammeljournal, Aggregation, Periodenverschiebung, Workflow-Aktivierung
Intelligent Invoice Capture WorkflowsWorkflowtyp, Genehmigungsschritte und Verarbeitbarkeit
Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - MehrwertsteuerkategorieEindeutige Steuerermittlung aus Importkategorie und Dynamics-Steuerdaten

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