Kontostrukturen konfigurieren

Zweck der Seite

Die Seite Kontostrukturen konfigurieren ist der Dynamics-Standardbereich, in dem festgelegt wird, welche Kombinationen aus Hauptkonto und Finanzdimensionen erlaubt sind. Im IIC-Menü findest du sie unter IIC > Hauptbuch > Kontostrukturen konfigurieren.

Für IIC ist diese Seite wichtig, weil IIC aus importierten Rechnungsdaten eine gültige Dynamics-Kontierung bilden muss. Dabei reicht es nicht, dass ein Hauptkonto und ein Dimensionswert einzeln existieren. Dynamics muss auch erlauben, dass dieses Hauptkonto mit diesen Dimensionen kombiniert werden darf.

Diese Dokumentation erklärt, welche Rolle Kontostrukturen in IIC spielen, welche Fehler sie verursachen können und wie du Kontostrukturprobleme gezielt prüfst.

Einordnung im Hauptbuchbereich

Der IIC-Menübereich Hauptbuch enthält mehrere Standardseiten:

Menüpunkt	Zweck im IIC-Kontext
Hauptkonten	Prüfen, ob ein Sachkonto existiert und grundsätzlich für IIC-Rechnungen geeignet ist
Finanzdimensionen	Prüfen, ob Dimensionen und Dimensionswerte existieren
Kontostrukturen konfigurieren	Prüfen, ob Konto und Dimensionen zusammen erlaubt sind
Sachkonto	Hauptbuch- und Ledger-Konfiguration prüfen

Die Seite Kontostrukturen konfigurieren beantwortet also nicht die Frage, ob ein Konto oder Dimensionswert existiert. Sie beantwortet die Frage: Darf diese Kombination gebucht werden?

IIC-Erweiterung der Seite

Die Seite Kontostrukturen konfigurieren wird im IIC-Menü verlinkt, aber nicht durch ein eigenes IIC-Register oder eigene IIC-Buttons erweitert.

IIC nutzt die dort gepflegten Dynamics-Regeln jedoch direkt:

• beim Aufbau der Liste Konten für Kreditorenrechnungen.
• beim Ermitteln aktiver IIC-Importdimensionen je Hauptkonto.
• beim Bilden der Ledger-Dimension aus Konto und Finanzdimensionen.
• bei manuellen Korrekturen über Konto und Finanzdimension anpassen.
• bei der Validierung vor der Übertragung in Journale.

Änderungen an Kontostrukturen wirken deshalb sofort auf IIC-Kontierung und Rechnungsverarbeitung.

Was eine Kontostruktur steuert

Eine Kontostruktur legt fest:

• welche Hauptkonten in der Struktur enthalten sind.
• welche Finanzdimensionen bei diesen Hauptkonten verwendet werden dürfen.
• welche Dimensionen optional oder verpflichtend sind.
• welche Dimensionswerte oder Wertebereiche erlaubt sind.
• welche Kombinationen gesperrt oder ausgeschlossen sind.
• für welchen Kontenplan bzw. welches Hauptbuch die Struktur relevant ist.

Für IIC ist besonders relevant, ob die in den IIC-Parametern hinterlegten Importdimensionen in der Kontostruktur des Hauptkontos vorkommen.

Warum Kontostrukturen IIC-Fehler verursachen können

Eine Rechnung kann aus Sicht der Erkennung korrekt sein und trotzdem nicht übertragbar sein.

Typisches Beispiel:

1. IIC erkennt Hauptkonto 600100.
2. IIC erkennt Kostenstelle 1000.
3. Das Hauptkonto existiert.
4. Die Kostenstelle existiert.
5. Die Kontostruktur erlaubt bei Hauptkonto 600100 aber keine Kostenstelle.

In diesem Fall kann Dynamics keine gültige Ledger-Dimension bilden. Die Position bleibt fehlerhaft oder kann nicht in ein Journal übertragen werden.

Typische Fehler:

• Das Sachkonto ist keiner aktiven Kontostruktur zugeordnet.
• Die Kombination aus Kontonummer / Finanzdimension ist ungültig.
• Die Finanzdimensionen konnten nicht ermittelt werden.

Zusammenhang mit Hauptkonten

IIC prüft bei Hauptkonten, ob sie Bestandteil einer Kontostruktur sind. Technisch wird für das Hauptkonto die zugehörige Kontostruktur ermittelt.

Wenn für ein Hauptkonto keine Kontostruktur gefunden wird:

• gilt das Konto für IIC nicht als gültiges Rechnungskonto.
• erscheint es nicht sinnvoll in der IIC-Kontenliste.
• kann eine Rechnungsposition mit diesem Konto nicht zuverlässig validiert werden.

Das betrifft besonders die IIC-Liste Konten für Kreditorenrechnungen.

Konten für Kreditorenrechnungen und Kontostrukturen

Die Liste Konten für Kreditorenrechnungen wird aus Dynamics-Hauptkonten aufgebaut. Beim Neuaufbau prüft IIC jedes Hauptkonto.

Eine zentrale Prüfung ist:

Prüfung	Bedeutung
Hauptkonto ist Teil einer Kontostruktur	Nur dann kann IIC die erlaubten Finanzdimensionen bestimmen
Kontostruktur enthält IIC-Dimensionen	Nur dann zeigt IIC diese Dimensionen beim Konto als Aktiv
Konto ist gültig	Nur gültige Konten werden in die IIC-Liste übernommen

In der Liste werden die Spalten Status Finanzdimension 01 bis Status Finanzdimension 10 angezeigt. Diese Spalten beziehen sich auf die IIC-Parameter für Importdimensionen.

Wenn z. B. Finanzdimension 01 Import in den IIC-Parametern auf Kostenstelle zeigt, dann bedeutet:

Status	Bedeutung
Aktiv	Die Kostenstelle ist in der Kontostruktur dieses Hauptkontos enthalten
Nicht aktiv	Die Kostenstelle ist in der Kontostruktur dieses Hauptkontos nicht enthalten

Ein Status Nicht aktiv ist nicht automatisch falsch. Er ist nur dann ein Problem, wenn IIC oder der Fachprozess diese Dimension für das Konto erwartet.

Neuberechnung nach Strukturänderungen

Wenn Kontostrukturen geändert wurden, sollte die IIC-Liste Konten für Kreditorenrechnungen neu berechnet werden.

Die Funktion Konten für Kreditorenrechnungen neu berechnen:

• löscht die bestehende IIC-Kontenliste.
• liest die Hauptkonten des aktuellen Hauptbuchs.
• prüft jedes Hauptkonto nach IIC-Regeln.
• ermittelt die zugehörige Kontostruktur.
• markiert die konfigurierten IIC-Dimensionen als aktiv oder nicht aktiv.
• legt gültige Konten neu in der IIC-Liste an.

Starte die Neuberechnung nach:

• neuer Kontostruktur.
• geänderter Kontostruktur.
• neuen Hauptkonten.
• neuen oder geänderten Finanzdimensionen.
• Änderungen an den IIC-Parametern Finanzdimension 01 Import bis Finanzdimension 10 Import.
• Änderungen an Hauptkonto-Gültigkeit, Sperren oder Kontentypen.

Zusammenhang mit Finanzdimensionen

Finanzdimensionen und Kontostrukturen erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Thema	Wo prüfen
Gibt es die Dimension?	Finanzdimensionen
Gibt es den Dimensionswert?	Finanzdimensionen bzw. Dimensionswerte
Welche IIC-Importposition steht für welche Dimension?	IIC-Parameter
Darf die Dimension mit dem Hauptkonto verwendet werden?	Kontostrukturen konfigurieren
Ist die vollständige Konto-/Dimensionskombination gültig?	Rechnungsposition bzw. Ledger-Dimension

Wenn ein Dimensionswert existiert, aber in der Rechnung trotzdem ein Fehler entsteht, liegt die Ursache häufig in der Kontostruktur.

Zusammenhang mit IIC-Importdimensionen

IIC verarbeitet bis zu zehn importierte Finanzdimensionen:

• Finanzdimension 01 Import
• Finanzdimension 02 Import
• …
• Finanzdimension 10 Import

In den IIC-Parametern wird festgelegt, welches Dynamics-Dimensionsattribut hinter jeder Importdimension steht.

Die Rechnungsmaske verwendet diese Parametrierung auch für die Feldbeschriftung. Wenn z. B. Dimension 01 auf Kostenstelle zeigt, wird das Importfeld entsprechend sprechend angezeigt.

Für Kontostrukturen bedeutet das:

• Die in den IIC-Parametern hinterlegten Dimensionen müssen fachlich zur Kontostruktur passen.
• Eine Dimension kann für Konto A aktiv sein, für Konto B aber nicht.
• Wenn ein Importwert für eine Dimension kommt, die beim gewählten Konto nicht erlaubt ist, kann die Ledger-Dimension ungültig werden.

Bildung der Ledger-Dimension

IIC bildet aus Importdaten eine Dynamics-Kontierung.

Bei Sachkonto-Positionen läuft der Prozess vereinfacht so:

1. IIC liest Kontoart und importierte Kontonummer.
2. IIC liest Importdimensionen 01 bis 10.
3. IIC ordnet die Importdimensionen den in den Parametern hinterlegten Dimensionsattributen zu.
4. IIC bildet daraus eine Standarddimension.
5. IIC kombiniert Hauptkonto und Standarddimension zu einer Ledger-Dimension.
6. Dynamics validiert die Kombination gegen Kontostruktur und weitere Regeln.

Wenn die Kombination nicht erlaubt ist, entsteht keine gültige Ledger-Dimension oder die Position erhält einen Validierungsfehler.

Funktion: Konto und Finanzdimension anpassen

In der IIC-Rechnungsmaske können Benutzer auf Positionsebene Konto und Finanzdimension anpassen.

Der Dialog verwendet ein Dynamics-Segmented-Entry-Feld. Dieses Feld prüft die eingegebene Kombination gegen die Dynamics-Kontierungslogik, also auch gegen Kontostrukturen.

Das bedeutet:

• Benutzer können nur technisch gültige Kombinationen sinnvoll setzen.
• Gesperrte Hauptkonten werden berücksichtigt.
• Dimensionen werden im Kontext der Kontoart und des Kontos geprüft.
• Mehrere markierte Positionen können gemeinsam aktualisiert werden.

Wenn eine Kombination im Dialog nicht akzeptiert wird, liegt die Ursache häufig in Hauptkonto, Finanzdimension, Dimensionswert oder Kontostruktur.

Relevante Prüfungen in IIC

IIC prüft im Zusammenhang mit Kontostrukturen besonders:

Prüfung	Wirkung
Hauptkonto ist Teil einer Kontostruktur	Voraussetzung für gültige IIC-Rechnungskonten
Hauptkonto ist kein Summen-/Reporting-/Common-Konto	Solche Konten werden nicht als operative Rechnungskonten akzeptiert
Hauptkonto ist nicht ausgesetzt	Ausgesetzte Konten werden ausgeschlossen
Hauptkonto ist im gültigen Zeitraum	Abgelaufene oder noch nicht aktive Konten werden ausgeschlossen
Hauptkonto ist nicht für manuelle Eingabe gesperrt	Gesperrte Konten eignen sich nicht für manuelle IIC-Korrektur
Konto-/Dimensionskombination ist gültig	Voraussetzung für erfolgreiche Rechnungsverarbeitung

Die Kontostruktur ist dabei nicht die einzige Prüfung, aber eine der häufigsten Ursachen bei Kontierungsfehlern.

Typische Fehlerbilder

Das Sachkonto ist keiner aktiven Kontostruktur zugeordnet

Das Hauptkonto existiert, ist aber aus Sicht von Dynamics keiner verwendbaren Kontostruktur zugeordnet.

Prüfe:

• ob das Hauptkonto in einer aktiven Kontostruktur enthalten ist.
• ob die Kontostruktur zum aktuellen Hauptbuch bzw. Kontenplan gehört.
• ob das Hauptkonto im richtigen Wertebereich der Struktur liegt.
• ob die Struktur aktiv und veröffentlicht ist.

Kombination aus Kontonummer / Finanzdimension ist ungültig

Konto und Dimensionen existieren, aber die Kombination darf nicht gebucht werden.

Prüfe:

• Hauptkonto.
• erlaubte Dimensionssegmente.
• Pflichtdimensionen.
• Dimensionswertebereiche.
• Kontoart der IIC-Position.
• importierte Finanzdimensionen.

Finanzdimension ist bei einem Konto nicht aktiv

In Konten für Kreditorenrechnungen steht bei einer Dimension Nicht aktiv.

Das bedeutet: Diese Dimension ist für das Hauptkonto laut Kontostruktur nicht vorgesehen.

Prüfe:

• ob das Hauptkonto richtig ist.
• ob die IIC-Dimensionsparameter richtig zugeordnet sind.
• ob die Kontostruktur fachlich angepasst werden muss.
• ob der Importwert auf einer anderen Dimension erwartet wurde.

Nach Änderung der Kontostruktur bleibt IIC unverändert

Die IIC-Liste Konten für Kreditorenrechnungen wird nicht automatisch bei jeder Strukturänderung neu aufgebaut.

Starte nach Änderungen die Funktion Konten für Kreditorenrechnungen neu berechnen.

Dimension ist vorhanden, aber Rechnung bleibt fehlerhaft

Wenn Dimension und Wert existieren, prüfe zusätzlich:

• ob der Wert zum richtigen Dimensionsattribut gehört.
• ob die Dimension in der Kontostruktur des Hauptkontos aktiv ist.
• ob der Wert für das Segment erlaubt ist.
• ob die Rechnung Kopf- oder Positionsdimensionen verwendet.
• ob die Ledger-Dimension nach einer Korrektur neu gebildet wurde.

Empfohlene Arbeitsweise

1. Öffne die fehlerhafte Rechnung in Kreditorenrechnungen.
2. Prüfe, ob der Fehler am Kopf oder an einer Position steht.
3. Notiere Hauptkonto, Kontoart und importierte Finanzdimensionen.
4. Prüfe in Hauptkonten, ob das Sachkonto gültig ist.
5. Prüfe in Finanzdimensionen, ob Dimensionen und Werte existieren.
6. Prüfe in Kontostrukturen konfigurieren, ob die Kombination erlaubt ist.
7. Prüfe in Konten für Kreditorenrechnungen, welche Dimensionen für das Konto aktiv sind.
8. Berechne die IIC-Kontenliste neu, wenn Kontostruktur oder IIC-Parameter geändert wurden.
9. Korrigiere die Rechnung über Konto und Finanzdimension anpassen oder leite Konten und Dimensionen neu ab.
10. Validere die Rechnung erneut, bevor du sie überträgst.

Berechtigungen und Verantwortung

Kontostrukturen sind globale Finanzstammdaten. Änderungen wirken nicht nur auf IIC, sondern auf Buchungen, Journale, Validierungen und Berichte in Dynamics 365 F&O.

Typisch gilt:

• Fachanwender melden konkrete Rechnung und Fehlermeldung.
• Key User prüfen, ob IIC-Parameter und fachliche Dimensionserwartung passen.
• Buchhaltung und Controlling entscheiden über erlaubte Konto-/Dimensionskombinationen.
• Dynamics-Administratoren ändern und veröffentlichen Kontostrukturen.

Ändere Kontostrukturen nie nur für eine einzelne Rechnung, ohne die Auswirkungen auf andere Buchungsprozesse zu prüfen.

Abgrenzung zu anderen Seiten

Seite	Wann nutzen
Hauptkonten	Wenn das Sachkonto fehlt, gesperrt, ungültig oder nicht in der IIC-Kontenliste ist
Finanzdimensionen	Wenn Dimension oder Dimensionswert fehlt, falsch ist oder ausgeschlossen werden soll
Kontostrukturen konfigurieren	Wenn Konto und Dimension einzeln existieren, aber die Kombination nicht erlaubt ist
Kreditorenrechnungen	Wenn die konkrete Rechnung oder Position korrigiert werden muss
Einstellungen	Wenn die Zuordnung von IIC-Importdimensionen zu Dynamics-Dimensionen falsch ist

Weiterführende Seiten

• Hauptkonten für Sachkonten, IIC-Kontenliste und Validierungsregeln.
• Finanzdimensionen für Dimensionen, Dimensionswerte und IIC-Ausschluss.
• Kreditorenrechnungen für die Bearbeitung von Konto und Finanzdimensionen in der Rechnung.
• Rechnung prüfen und korrigieren für den Prüfablauf bei Kontierungsfehlern.
• Einstellungen für die Zuordnung der IIC-Importdimensionen.