Alle Kreditoren

Zweck der Seite

Die Seite Alle Kreditoren ist die Standard-Dynamics-Liste für Kreditorenstammdaten. Im IIC-Menü findest du sie unter IIC > Kreditoren > Alle Kreditoren.

Für IIC ist diese Seite besonders wichtig, weil jede importierte Kreditorenrechnung am Ende einem gültigen Dynamics-Kreditor zugeordnet werden muss. Ohne passenden Kreditor kann IIC eine Rechnung nicht zuverlässig validieren, genehmigen oder in ein Journal übertragen.

Diese Dokumentation beschreibt nicht die komplette Dynamics-Kreditorenverwaltung, sondern die IIC-relevanten Funktionen und Daten auf Alle Kreditoren.

Warum Kreditoren für IIC entscheidend sind

IIC nutzt den Kreditor unter anderem für:

• die Zuordnung einer importierten Rechnung zu einem Dynamics-Lieferanten.
• die Validierung des Felds Kreditor Import in Kreditorenrechnungen.
• die Ermittlung der Ledger-Dimension für die Kreditorenzeile.
• Steuergruppe und steuerliche Prüfung.
• Kreditorengruppe und land-/regionsabhängige Vorschlagswerte.
• Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Fälligkeit und Skonto.
• Standard-Finanzdimensionen.
• Bankdaten wie IBAN, SWIFT und Bankkonto.
• Adresse und Kontaktinformationen.
• E-Mail-Vorlagen und Rückfragen an den Kreditor.
• KI-Notizen und Matching-Hinweise.

Fehlende oder unvollständige Kreditorenstammdaten führen häufig zu Fehlern bei Validierung, Workflow, Übertragung oder späterer Buchung.

Wo der IIC-Menüpunkt hinführt

Der IIC-Menüpunkt Kreditoren > Alle Kreditoren öffnet den Standard-Menüpunkt Alle Kreditoren von Dynamics 365 F&O.

Das bedeutet:

• Die Liste selbst ist kein eigener IIC-Sonderdialog.
• Die meisten Listen- und Stammdatenfunktionen sind Dynamics-Standardfunktionen.
• IIC erweitert den Kreditorendatensatz um das Register KI Notiz.
• IIC nutzt die Kreditorendaten in der Rechnungsmaske, im Kreditor-Lookup, beim Stammdatenabgleich und bei der Journalerstellung.

Aufbau von Alle Kreditoren

Die Seite besteht aus:

Bereich	Zweck
Listenansicht	Suche und Auswahl vorhandener Kreditoren
Kreditordetails	Vollständige Stammdaten des markierten Kreditors
Standard-Dynamics-Aktionen	Neuanlage, Bearbeitung, Sperren, Bankkonten, Adressen, Kontakte, Finanzdimensionen usw.
IIC-Register KI Notiz	IIC-spezifische Notizen, die einem Kreditor zugeordnet sind

Die konkrete Anzeige kann je nach Dynamics-Rolle, Personalisierung und Mandantenkonfiguration abweichen.

IIC-Register: KI Notiz

IIC erweitert das Kreditorenformular um ein Register KI Notiz.

Dieses Register zeigt eine IIC-KI-Datensatznotiz, die dem aktuellen Kreditor zugeordnet ist. Technisch werden KI-Notizen über den Kreditor bzw. dessen Datensatzreferenz verknüpft. Wenn eine KI-Notiz mit einer Kreditorennummer importiert wird, ordnet IIC sie dem passenden Kreditor zu.

Nutze das Register, wenn du nachvollziehen möchtest:

• warum ein Kreditor von der KI bevorzugt wird.
• welche Hinweise IIC zum Kreditor gespeichert hat.
• ob es wiederkehrende Besonderheiten bei einem Lieferanten gibt.
• ob Hinweise aus Rechnungsimporten auf Stammdatenprobleme deuten.

Die KI Notiz ist ein Hinweisbereich. Sie ersetzt keine fachliche Prüfung und ändert keine Stammdaten automatisch.

Wichtige Kreditorendaten für IIC

Kreditorenkonto und Name

Das Kreditorenkonto ist der wichtigste Schlüssel für IIC. In Kreditorenrechnungen steht es im Feld Kreditor Import.

IIC prüft bei der Verarbeitung:

• ob das Feld Kreditor Import gefüllt ist.
• ob der Kreditor in Dynamics existiert.
• ob aus dem Kreditor eine gültige Kreditor-Ledger-Dimension gebildet werden kann.

Wenn der Kreditor fehlt oder ungültig ist, kann die Rechnung nicht übertragen werden.

Name und Suchname

Name und Suchname unterstützen Matching und Plausibilisierung. In der IIC-Rechnung stehen häufig importierte Lieferantendaten wie Kreditor Import Name. Diese werden mit den vorhandenen Stammdaten verglichen.

Wenn Name oder Suchname stark abweichen, kann das ein Hinweis auf eine falsche Kreditorenzuordnung oder veraltete Stammdaten sein.

USt-IdNr.

Die USt-IdNr. ist für die Lieferantenerkennung und steuerliche Plausibilisierung wichtig. IIC kann importierte USt-Daten mit dem vorhandenen Kreditor vergleichen und im Stammdatenabgleich als Abweichung anzeigen.

Je nach IIC-Parameter kann die USt-IdNr. vollständig gespeichert oder in einer normalisierten Form verarbeitet werden.

Kreditorengruppe

Die Kreditorengruppe ist in IIC vor allem für Neuanlage und Stammdatenqualität relevant.

Wenn aus der Rechnung keine Kreditorengruppe importiert wurde, kann IIC abhängig vom Land bzw. der Länder-/Regionsart eine Kreditorengruppe vorschlagen. Diese Logik wird auch bei der Kreditoranlage aus einer IIC-Rechnung verwendet.

Steuergruppe

Die Steuergruppe des Kreditors wird für die steuerliche Verarbeitung genutzt. Eine fehlende oder falsche Steuergruppe kann dazu führen, dass IIC oder Dynamics keine korrekten Steuerinformationen ableiten kann.

Prüfe die Steuergruppe besonders, wenn:

• Rechnungen regelmäßig Steuerfehler erhalten.
• Artikel-Mehrwertsteuergruppen nicht passend ermittelt werden.
• Rechnungen mit gleichem Kreditor wiederholt im Status Fehler landen.

Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethode

IIC kann Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethode aus der Rechnung erkennen oder aus den Kreditorenstammdaten übernehmen.

Diese Daten beeinflussen:

• Fälligkeit.
• Skonto.
• Zahlungsprozess.
• Rückfragen an den Kreditor.

Wenn Zahlungsbedingungen nicht gepflegt sind, kann die IIC-Rechnung zwar importiert werden, aber spätere Fälligkeit oder Zahlung können fachlich falsch sein.

Standard-Finanzdimensionen

Kreditoren können Standard-Finanzdimensionen besitzen. IIC kann diese Dimensionen auf Kopf- und Positionsebene übernehmen.

Besonders relevant ist der Parameter Finanzdimensionen bei manueller Kreditorenauswahl überschreiben. Wenn er aktiv ist und ein Benutzer den Kreditor in der IIC-Rechnung ändert, fragt Dynamics, ob die Finanzdimensionen auf Kopf- und Positionsebene angepasst werden sollen.

Das bedeutet:

• Die Standarddimension des Kreditors kann auf den Rechnungskopf gemischt werden.
• Positionsdimensionen können angepasst werden, wenn bereits eine gültige Ledger-Dimension vorhanden ist.
• Eine Kreditoränderung kann dadurch Kontierung und Dimensionen der Rechnung beeinflussen.

Bankdaten

IIC kann Bankdaten aus einer Rechnung importieren und mit dem Kreditor vergleichen.

Wichtige Bankfelder:

• IBAN.
• SWIFT/BIC.
• Bankname.
• Bankland/-region.
• Bankkontonummer.
• Bankleitzahl bzw. Registrierungsnummer.

Bankdaten sind besonders wichtig, wenn ein Kreditor neu angelegt oder im Stammdatenabgleich aktualisiert wird.

Adresse und Kontaktinformationen

IIC kann aus Rechnungen Adress- und Kontaktdaten übernehmen:

• Land/Region.
• Straße.
• PLZ.
• Ort.
• Bundesland.
• Landkreis.
• E-Mail.
• URL.
• Telefon.
• Mobiltelefon.

Diese Daten werden bei der Kreditoranlage vorgeschlagen und beim Stammdatenabgleich mit vorhandenen Kreditorenstammdaten verglichen.

Zusammenhang mit Kreditorenrechnungen

In der Maske Kreditorenrechnungen gibt es mehrere Funktionen, die direkt auf Alle Kreditoren und die Kreditorenstammdaten wirken.

Kreditor öffnen

Wo	IIC-Maske Kreditorenrechnungen, Menü Kreditor > Öffnen
Zweck	Zugeordneten Kreditor im Dynamics-Kreditorenstamm öffnen
Wann aktiv	Der Kreditor aus Kreditor Import existiert in Dynamics
Was passiert	Dynamics öffnet den Kreditorendatensatz
Ergebnis	Stammdaten können geprüft und je nach Berechtigung bearbeitet werden

Kreditor neu anlegen

Wo	IIC-Maske Kreditorenrechnungen, Menü Kreditor > Neu
Zweck	Fehlenden Kreditor aus importierten Rechnungsdaten anlegen
Wann aktiv	Der Wert in Kreditor Import existiert noch nicht als Dynamics-Kreditor
Was passiert	IIC öffnet einen Dialog und füllt Vorschlagswerte aus dem Rechnungskopf
Ergebnis	Ein neuer Kreditor wird angelegt und die IIC-Rechnung wird mit der neuen Kreditorennummer aktualisiert

Der Dialog übernimmt bzw. schlägt u. a. vor:

• Kreditorennummer oder Nummernkreis.
• Name.
• Lieferantenkonto beim Kreditor.
• USt-IdNr.
• Zahlungsbedingungen.
• Zahlungsmethode.
• Kreditorengruppe.
• Steuergruppe.
• Bankdaten.
• Adresse.
• E-Mail, URL, Telefon und Mobiltelefon.

Pflichtprüfungen bei der Anlage:

• Name muss gefüllt sein.
• Kreditorengruppe muss gültig sein.
• Steuergruppe muss gültig sein.
• Wenn Import Kreditorennummer verwenden aktiv ist, muss die importierte Kreditorennummer gefüllt sein.

Stammdatenabgleich

Wo	IIC-Maske Kreditorenrechnungen, Menü Funktionen oder Kreditor
Zweck	Importierte Kreditorendaten mit vorhandenen Dynamics-Stammdaten vergleichen und ausgewählt übernehmen
Wann aktiv	Ein vorhandener Kreditor ist zugeordnet und IIC erkennt Abweichungen
Was passiert	IIC zeigt nur abweichende Felder an. Markierte Abweichungen werden beim Bestätigen in die Kreditorenstammdaten geschrieben
Ergebnis	Ausgewählte Stammdaten werden am Kreditor aktualisiert

Der Stammdatenabgleich kann folgende Daten betreffen:

• Name.
• Lieferantenkonto beim Kreditor.
• USt-IdNr.
• Zahlungsbedingungen.
• Zahlungsmethode.
• Kreditorengruppe.
• Steuergruppe.
• IBAN.
• SWIFT/BIC.
• Bankname.
• Bankland/-region.
• Bankkontonummer.
• Bankregistrierungsnummer.
• Adresse.
• E-Mail.
• URL.
• Telefon.

Wichtig: Der Stammdatenabgleich ändert echte Dynamics-Stammdaten. Die Änderung gilt nicht nur für die aktuelle IIC-Rechnung, sondern für den Kreditor insgesamt.

E-Mail an Kreditor

Wo	IIC-Maske Kreditorenrechnungen, Menü Funktionen > E-Mail an Kreditor
Zweck	Rückfrage oder Nachricht an den zugeordneten Kreditor vorbereiten
Wann nutzbar	Ein gültiger Kreditor ist zugeordnet
Was passiert	Dynamics erstellt eine E-Mail aus den IIC-Parametern für Absender, Betreff und Text. Platzhalter werden mit Rechnungs- und Kreditorendaten ersetzt. Optional wird das Rechnungs-PDF angehängt
Ergebnis	Interaktive E-Mail-Erstellung über den Dynamics-Mailer

Die E-Mail-Adresse kommt aus den Kreditorenstammdaten. Wenn keine E-Mail-Adresse gepflegt ist, kann die Nachricht nicht sinnvoll adressiert werden.

IIC-Kreditor-Lookup

Wenn du in Kreditorenrechnungen den Kreditor auswählst, nutzt IIC einen eigenen Kreditor-Lookup.

Dieser Lookup kann:

• alle Kreditoren anzeigen.
• bei vorhandenen IIC-Kreditorvorschlägen die Treffer zur aktuellen Rechnung anzeigen.
• die KI-Wahrscheinlichkeit der Treffer anzeigen.
• nach Kreditorennummer und Name filtern.

Wenn zur Rechnung IIC-Kreditorvorschläge vorhanden sind, hilft der Lookup dabei, den wahrscheinlichsten passenden Kreditor auszuwählen. Gibt es keine Vorschläge, wird standardmäßig die vollständige Kreditorliste angezeigt.

KI-Kreditorvorschläge

IIC kann pro Rechnung mögliche Kreditoren speichern. Diese Vorschläge enthalten:

• Import-ID der Rechnung.
• Kreditorenkonto.
• KI-Wahrscheinlichkeit.

In der IIC-Rechnung erscheinen diese Treffer im Register Kreditoren. Der Kreditor-Lookup kann diese Treffer ebenfalls berücksichtigen.

Nutze die KI-Wahrscheinlichkeit als Orientierung, aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage. Prüfe immer Name, Adresse, USt-IdNr., Bankdaten und Rechnungsinhalt.

Typische Aufgaben in Alle Kreditoren

Vorhandenen Kreditor prüfen

Prüfe einen vorhandenen Kreditor, wenn:

• IIC den Kreditor erkannt hat.
• eine Rechnung trotzdem nicht übertragen werden kann.
• wiederkehrende Rechnungen desselben Kreditors Fehler erzeugen.
• Stammdatenabweichungen angezeigt werden.

Wichtige Prüfpunkte:

• Kreditor ist aktiv und nicht gesperrt.
• Name und Suchname passen zum Lieferanten.
• USt-IdNr. ist gepflegt.
• Steuergruppe ist korrekt.
• Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethode sind korrekt.
• Standarddimensionen sind plausibel.
• Bankdaten sind aktuell.
• E-Mail-Adresse ist vorhanden, wenn Rückfragen über IIC-E-Mail genutzt werden.

Stammdaten korrigieren

Korrigiere Kreditorenstammdaten nur, wenn du fachlich sicher bist. Änderungen wirken sich auf alle Dynamics-Prozesse aus, nicht nur auf IIC.

Wenn die Abweichung aus einer konkreten Rechnung stammt, nutze vorzugsweise den Stammdatenabgleich aus der IIC-Rechnung. Dort siehst du explizit alte und neue Werte und kannst gezielt entscheiden, welche Felder übernommen werden.

Neue Kreditoren prüfen

Wenn ein Kreditor über IIC neu angelegt wurde, prüfe danach im Kreditorenstamm:

• Kreditorennummer.
• Name und Suchname.
• Kreditorengruppe.
• Steuergruppe.
• USt-IdNr.
• Zahlungsbedingungen.
• Zahlungsmethode.
• Bankkonto und Bankadresse.
• Hauptadresse.
• Kontaktinformationen.
• Standard-Finanzdimensionen.

Auswirkungen auf Validierung und Übertragung

IIC prüft Kreditorendaten vor und während der Übertragung.

Typische Auswirkungen:

Problem	Auswirkung
Kreditor fehlt	Rechnung kann nicht übertragen werden
Kreditor existiert nicht	Validierungsfehler im Feld Kreditor Import
Keine gültige Kreditor-Ledger-Dimension	Kontierungs- oder Validierungsfehler
Steuergruppe fehlt oder ist falsch	Steuerfehler oder falsche Journalsteuer
Standarddimensionen fehlen	Rechnung kann zwar übertragen werden, aber Kontierung kann fachlich unvollständig sein
Bankdaten fehlen	Relevant für Zahlung und Stammdatenqualität
E-Mail fehlt	Rückfragen über E-Mail an Kreditor sind eingeschränkt

Parameter mit Kreditorenbezug

Einige IIC-Parameter beeinflussen den Umgang mit Kreditoren:

Parameter	Wirkung
Standard-Zahlungsmethode Kreditor	Vorschlagswert bei Kreditoranlage aus einer IIC-Rechnung
Standard-Zahlungsbedingung Kreditor	Vorschlagswert bei Kreditoranlage
Finanzdimensionen bei manueller Kreditorenauswahl überschreiben	Fragt beim Ändern des Kreditors, ob Standarddimensionen auf Rechnung und Positionen übertragen werden sollen
USt.-Id vollständig speichern	Beeinflusst Speicherung/Normalisierung importierter USt-IDs
E-Mail Adresse Absender	Absender für E-Mails an Kreditoren
E-Mail-Betreff und E-Mail-Text	Vorlagen für Rückfragen an Kreditoren
Rechnung an E-Mail anhängen	Hängt das Rechnungs-PDF an, wenn verfügbar
Mapping Länder-/Regionsart - Kreditorengruppen	Ermittelt Vorschlagswerte für Kreditorengruppe und Steuergruppe abhängig von Land/Region

Häufige Fehlerbilder

Kreditor wird in der IIC-Rechnung nicht gefunden

Mögliche Ursachen:

• Der Kreditor existiert nicht in Dynamics.
• Die importierte Kreditorennummer stimmt nicht mit der Dynamics-Kreditorennummer überein.
• Der Lieferant wurde unter anderem Namen oder anderer Nummer angelegt.
• KI-Vorschläge sind vorhanden, wurden aber nicht ausgewählt.

Stammdatenabgleich ist ausgegraut

Mögliche Ursachen:

• Es ist kein gültiger Kreditor zugeordnet.
• IIC erkennt keine Abweichung zwischen Importdaten und Stammdaten.
• Die importierten Felder sind leer.

Kreditor neu ist ausgegraut

Der Wert in Kreditor Import existiert bereits als Kreditor. Öffne den Kreditor stattdessen über Kreditor > Öffnen.

Rechnungen desselben Kreditors landen regelmäßig im Fehlerstatus

Prüfe:

• Steuergruppe.
• Kreditorengruppe.
• Zahlungsbedingungen.
• Standard-Finanzdimensionen.
• Bankdaten.
• USt-IdNr.
• IIC-Mapping für Länder-/Regionsart.
• KI-Notizen und wiederkehrende Hinweise.

Nach Kreditorwechsel ändern sich Dimensionen

Wenn der Parameter Finanzdimensionen bei manueller Kreditorenauswahl überschreiben aktiv ist, kann Dynamics beim Kreditorwechsel Standarddimensionen des neuen Kreditors auf Kopf und Positionen übernehmen. Prüfe danach die Kontierung sorgfältig.

Empfohlene Arbeitsweise

1. Öffne die Rechnung in Kreditorenrechnungen.
2. Prüfe den erkannten Kreditor und die KI-Kreditorvorschläge.
3. Öffne den Kreditor über Kreditor > Öffnen, wenn du Stammdaten prüfen musst.
4. Prüfe Name, USt-IdNr., Steuergruppe, Zahlungsbedingungen, Bankdaten und Dimensionen.
5. Nutze Kreditor > Neu, wenn kein passender Kreditor existiert.
6. Nutze Stammdatenabgleich, wenn importierte Daten vom Kreditor abweichen.
7. Prüfe danach die Rechnung erneut und übertrage sie erst, wenn Kreditor, Kontierung und Steuerdaten plausibel sind.

Weiterführende Seiten

• Kreditorenrechnungen für die IIC-Bearbeitungsmaske und die Kreditorenaktionen.
• Rechnung prüfen und korrigieren für den fachlichen Prüfablauf.
• Rechnung übertragen und Journal prüfen für die Übertragung in Journale.
• Einstellungen für Parameter, Mappings und Vorlagen.
• KI Datensatznotizen für kreditorbezogene KI-Notizen.
• Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen für Import- und Verarbeitungsfehler.