Sachkonto

Zweck der Seite

Die Seite Sachkonto ist der Dynamics-Standardbereich für den Ledger- bzw. Hauptbuchkontext der aktuellen juristischen Person. Im IIC-Menü findest du sie unter IIC > Hauptbuch > Sachkonto.

Für IIC ist diese Seite wichtig, weil sie bestimmt, in welchem Hauptbuchkontext Rechnungen verarbeitet werden. Dazu gehören vor allem Kontenplan, Hauptbuchkalender, Periodenstatus und die Verbindung zu Kontostrukturen.

Diese Seite ist nicht mit Hauptkonten zu verwechseln:

Seite	Zweck
Hauptkonten	Einzelne Sachkonten wie Aufwands-, Bestands- oder Verrechnungskonten prüfen
Sachkonto	Hauptbuch-/Ledger-Kontext der juristischen Person prüfen

IIC-Erweiterung der Seite

Die Seite Sachkonto wird im IIC-Menü verlinkt, aber nicht durch eigene IIC-Register oder IIC-Buttons erweitert.

Trotzdem nutzt IIC den Ledger-Kontext direkt:

• beim Aufbau der Liste Konten für Kreditorenrechnungen.
• bei der Auswahl des relevanten Kontenplans.
• bei mandantenspezifischen Gültigkeits- und Sperrprüfungen von Hauptkonten.
• bei der Ermittlung des Hauptbuchkalenders.
• beim automatischen Verschieben des Buchungsdatums in eine offene Periode.
• bei der Bildung und Validierung von Ledger-Dimensionen.

Die Seite ist deshalb eine wichtige Prüfseite, wenn IIC-Rechnungen wegen Kontierung, Periodenstatus oder Hauptbuchkonfiguration fehlschlagen.

Was der Ledger-Kontext für IIC bedeutet

Der Ledger-Kontext beschreibt, welche Hauptbuchgrundlagen für die aktuelle juristische Person gelten.

Für IIC sind besonders relevant:

Bereich	Bedeutung für IIC
Kontenplan	Legt fest, welche Hauptkonten für den Mandanten relevant sind
Hauptbuchkalender	Steuert Buchungsperioden und offene/geschlossene Perioden
Kontostrukturen	Steuern, welche Konto-/Dimensionskombinationen erlaubt sind
Hauptkonto-Overrides	Können Hauptkonten mandantenspezifisch sperren oder zeitlich begrenzen
Standarddimensionen im Journalumfeld	Können bei Journalerstellung ergänzend wirken
Währungen und Ledger-Grundlagen	Beeinflussen Buchungs- und Journalprozesse im Standard

Nicht jeder Bereich wird von IIC direkt gepflegt, aber IIC verarbeitet Rechnungen innerhalb dieses Dynamics-Kontexts.

Kontenplan und IIC-Kontenliste

IIC verwendet den Kontenplan des aktuellen Ledgers, wenn die Liste Konten für Kreditorenrechnungen neu aufgebaut wird.

Dabei werden Hauptkonten aus dem Kontenplan des aktuellen Hauptbuchs gelesen. IIC prüft diese Konten anschließend nach eigenen Regeln und übernimmt nur geeignete Konten in die IIC-Liste.

Das bedeutet:

• Ein Hauptkonto kann in Dynamics existieren, aber für IIC irrelevant sein, wenn es nicht zum Kontenplan des aktuellen Ledgers gehört.
• Nach Änderungen am Kontenplan sollte die IIC-Liste Konten für Kreditorenrechnungen neu berechnet werden.
• Wenn ein erwartetes Konto fehlt, prüfe nicht nur Hauptkonten, sondern auch den Ledger-Kontext auf Sachkonto.

Hauptbuchkalender und Buchungsperioden

IIC nutzt den Dynamics-Hauptbuchkalender bei der Journalerstellung.

Besonders wichtig ist der IIC-Parameter Automatisches Verschieben des Buchungsdatums in eine offene Periode.

Wenn dieser Parameter aktiv ist, prüft IIC beim Erstellen von Journalzeilen:

1. Welcher Hauptbuchkalender im Ledger verwendet wird.
2. In welcher Buchungsperiode das geplante Buchungsdatum liegt.
3. Ob diese Periode offen ist.
4. Falls die Periode nicht offen ist, sucht IIC die nächste offene operative Periode.
5. Das Buchungsdatum wird auf den Beginn dieser offenen Periode verschoben.

Wenn keine passende offene Periode gefunden wird, bleibt das ursprüngliche Buchungsdatum bestehen.

Für Anwender bedeutet das:

• Ein abweichendes Buchungsdatum kann durch geschlossene Perioden entstehen.
• Das Verhalten hängt vom Hauptbuchkalender und Periodenstatus ab.
• Bei unerwarteten Buchungsdaten solltest du Sachkonto und den Periodenstatus prüfen.

Hauptkonto-Overrides und Gültigkeit

IIC prüft nicht nur das Hauptkonto selbst, sondern auch mandantenspezifische Ledger-Overrides.

Bei der Validierung eines Hauptkontos berücksichtigt IIC:

• ob das Hauptkonto ausgesetzt ist.
• ob ein Ledger-Override das Hauptkonto aussetzt.
• ob Aktiv ab in der Zukunft liegt.
• ob Aktiv bis bereits erreicht wurde.
• ob ein Ledger-Override strengere Gültigkeitsdaten enthält.

Diese Prüfung nutzt den primären Ledger der aktuellen juristischen Person.

Typische Fehler:

Fehler	Bedeutung
Das Sachkonto ist ausgesetzt	Konto oder Ledger-Override sperrt das Konto
Das Sachkonto ist aufgrund der Regeln in Aktiv ab / Aktiv bis nicht gültig	Konto ist zeitlich nicht verwendbar
Das Sachkonto ist für manuelle Eingaben gesperrt	Konto kann nicht für manuelle Kontierung verwendet werden

Zusammenhang mit Kontostrukturen

Der Ledger-Kontext bestimmt, welche Kontostrukturen für die juristische Person gelten.

IIC prüft bei einem Hauptkonto, ob eine Kontostruktur gefunden wird. Wenn nicht, gilt das Konto für IIC nicht als geeignetes Rechnungskonto.

Typischer Fehler:

Das Sachkonto ist keiner aktiven Kontostruktur zugeordnet.

Prüfe in diesem Fall:

• Ist das Hauptkonto im richtigen Kontenplan?
• Ist eine passende Kontostruktur für das Hauptkonto vorhanden?
• Ist die Struktur aktiv und veröffentlicht?
• Gehört die Struktur zum richtigen Ledger-/Hauptbuchkontext?
• Wurde die IIC-Liste nach Änderungen neu berechnet?

Zusammenhang mit Ledger-Dimensionen

IIC arbeitet in Rechnungen mit Ledger-Dimensionen. Eine Ledger-Dimension verbindet:

• Kontoart.
• Konto.
• Finanzdimensionen.
• Hauptbuch-/Kontostrukturregeln.

Bei Sachkonto-Positionen bildet IIC aus Hauptkonto und Finanzdimensionen eine vollständige Ledger-Dimension.

Wenn der Ledger-Kontext nicht passt, kann die Ledger-Dimension ungültig werden. Die Folge ist häufig:

Die Kombination aus Kontonummer / Finanzdimension ist ungültig.

Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben:

• Konto gehört nicht zum richtigen Kontenplan.
• Konto ist nicht in einer Kontostruktur enthalten.
• Finanzdimension ist für das Konto nicht erlaubt.
• Dimensionswert existiert nicht oder ist nicht zulässig.
• Konto ist durch Ledger-Override gesperrt.

Zusammenhang mit Journalerstellung

Beim Übertragen einer IIC-Rechnung erstellt Dynamics Journalzeilen.

IIC nutzt dabei:

• die in den IIC-Parametern hinterlegten Journalnamen.
• Ledger-Dimensionen aus Rechnungskopf und Positionen.
• Standarddimensionen aus Journalnamen, wenn relevant.
• Buchungsdatum und Hauptbuchkalender.
• Steuergruppen und Steuerartikelgruppen.
• Kreditoren- und Hauptbuchkontierung.

Der Menüpunkt Sachkonto ist nicht der Ort, an dem IIC-Journalnamen gepflegt werden. Er ist aber der Ort, an dem der übergeordnete Ledger-Kontext nachvollzogen werden kann.

Typische Aufgaben auf Sachkonto

Kontenplan prüfen

Prüfe den Kontenplan, wenn:

• ein Hauptkonto existiert, aber nicht in der IIC-Kontenliste auftaucht.
• IIC-Konten nach einer Neuberechnung fehlen.
• Rechnungen in einem anderen Mandanten anders verarbeitet werden.
• ein Konto in einem Mandanten funktioniert, in einem anderen aber nicht.

Hauptbuchkalender prüfen

Prüfe den Hauptbuchkalender, wenn:

• Buchungsdaten unerwartet verschoben werden.
• Rechnungen nicht in die erwartete Periode gebucht werden.
• Perioden geschlossen sind.
• der Parameter Automatisches Verschieben des Buchungsdatums in eine offene Periode aktiv ist.

Hauptkonto-Gültigkeit prüfen

Prüfe Hauptkonto-Overrides, wenn:

• ein Konto grundsätzlich existiert, aber als ausgesetzt oder zeitlich ungültig erkannt wird.
• ein Konto in einem Mandanten gültig und in einem anderen ungültig ist.
• der Fehler auf Aktiv ab / Aktiv bis verweist.

Ledger-Kontext nach Mandantenwechsel prüfen

IIC arbeitet immer im Kontext der aktuellen juristischen Person. Wenn Anwender den Mandanten wechseln, können sich Kontenplan, Perioden und Kontostrukturen ändern.

Prüfe den Sachkonto-/Ledger-Kontext, wenn ein Fehler nur in einem bestimmten Mandanten auftritt.

Häufige Fehlerbilder

Konto existiert, erscheint aber nicht in IIC

Mögliche Ursachen:

• Konto gehört nicht zum Kontenplan des aktuellen Ledgers.
• Konto ist nicht in einer aktiven Kontostruktur.
• Konto ist ausgesetzt oder zeitlich ungültig.
• Konto ist für manuelle Eingaben gesperrt.
• Konto wird durch IIC-Ausschluss-RegEx ausgeschlossen.
• Die Liste Konten für Kreditorenrechnungen wurde nach Änderungen nicht neu berechnet.

Buchungsdatum liegt nicht auf dem Rechnungsdatum

Wenn Automatisches Verschieben des Buchungsdatums in eine offene Periode aktiv ist, kann IIC das Buchungsdatum in die nächste offene operative Periode verschieben.

Prüfe:

• Hauptbuchkalender.
• Periodenstatus.
• gewünschtes Buchungsdatum.
• IIC-Parameter.

Konto ist im einen Mandanten gültig, im anderen nicht

Das ist häufig ein Hinweis auf mandantenspezifische Ledger-Konfiguration.

Prüfe:

• Kontenplan.
• Hauptbuchkalender.
• Kontostrukturen.
• Hauptkonto-Overrides.
• IIC-Parameter im jeweiligen Mandanten.

Kombination aus Konto und Dimension ist ungültig

Dieser Fehler entsteht oft nicht auf der Seite Sachkonto selbst, sondern im Zusammenspiel von Ledger-Kontext, Kontostruktur, Hauptkonto und Finanzdimensionen.

Prüfe der Reihe nach:

1. Sachkonto/Ledger-Kontext.
2. Hauptkonto.
3. Finanzdimensionen.
4. Kontostruktur.
5. konkrete IIC-Rechnungsposition.

Empfohlene Arbeitsweise

1. Öffne die fehlerhafte Rechnung in Kreditorenrechnungen.
2. Prüfe Fehlertext, Kontoart, Konto, Finanzdimensionen und Buchungsdatum.
3. Öffne Hauptbuch > Sachkonto und prüfe den Ledger-Kontext.
4. Prüfe Kontenplan und Hauptbuchkalender.
5. Prüfe bei Periodenproblemen den Periodenstatus.
6. Prüfe bei Kontierungsproblemen Hauptkonten, Finanzdimensionen und Kontostrukturen konfigurieren.
7. Berechne Konten für Kreditorenrechnungen neu, wenn Hauptbuchdaten geändert wurden.
8. Korrigiere die Rechnung und validiere sie erneut.
9. Übertrage die Rechnung erst, wenn Ledger-Dimension und Buchungsdatum plausibel sind.

Berechtigungen und Verantwortung

Die Seite Sachkonto enthält zentrale Hauptbuchkonfiguration. Änderungen wirken auf alle Dynamics-Buchungsprozesse, nicht nur auf IIC.

Typisch gilt:

• Fachanwender prüfen Rechnungsfehler und melden betroffene Rechnung, Mandant und Konto.
• Key User prüfen IIC-Parameter und fachliche Kontierung.
• Buchhaltung und Controlling bewerten Perioden, Kontenplan und Buchungslogik.
• Dynamics-Administratoren ändern Ledger-, Kalender- und Hauptbuchkonfiguration.

Ändere den Sachkonto-/Ledger-Kontext nie nur für eine einzelne IIC-Rechnung, ohne Auswirkungen auf Standardbuchungen zu prüfen.

Abgrenzung zu anderen Hauptbuchseiten

Seite	Wann nutzen
Sachkonto	Wenn Kontenplan, Hauptbuchkalender, Periodenstatus oder Ledger-Kontext relevant sind
Hauptkonten	Wenn ein einzelnes Sachkonto ungültig, gesperrt oder nicht in der IIC-Kontenliste ist
Finanzdimensionen	Wenn Dimensionen oder Dimensionswerte fehlen oder falsch zugeordnet sind
Kontostrukturen konfigurieren	Wenn Konto und Dimension existieren, die Kombination aber nicht erlaubt ist
Einstellungen	Wenn IIC-Parameter wie Journalnamen, Importdimensionen oder Buchungsdatumsverschiebung geprüft werden müssen

Weiterführende Seiten

• Hauptkonten für einzelne Sachkonten und IIC-Kontenliste.
• Finanzdimensionen für Dimensionsattribute und Dimensionswerte.
• Kontostrukturen konfigurieren für erlaubte Konto-/Dimensionskombinationen.
• Kreditorenrechnungen für die Bearbeitung konkreter Rechnungspositionen.
• Einstellungen für IIC-Parameter wie Journalnamen, Importdimensionen und Buchungsdatumsverschiebung.