IIC in Dynamics 365 F&O
Orientierung im Dynamics-365-F&O-Modul für Intelligent Invoice Capture: Arbeitsweise, Modulbereiche, Rollen und Prozesskette.
Zweck des F&O-Moduls
Das Dynamics-365-F&O-Modul Intelligent Invoice Capture verbindet die in Orimize vorbereiteten Eingangsrechnungen mit dem Kreditorenprozess in Dynamics. Anwender prüfen importierte Rechnungen, korrigieren Stammdaten- oder Kontierungsfehler, steuern Freigaben und übertragen Rechnungen in die passenden Journale.
Die Academy-Dokumentation folgt in diesem Bereich bewusst der sichtbaren Modulstruktur in Dynamics. Wenn du einen Menüpunkt oder eine Maske in F&O siehst, sollst du denselben Begriff hier wiederfinden.
Modulbereiche
Das IIC-Modul ist in diese Bereiche gegliedert:
- Arbeitsbereiche für den Einstieg in die Kreditorenrechnungsverarbeitung.
- Rechnungen für Kreditorenrechnungen, Rechnungserfassung, Rechnungsbuch und Rechnungsgenehmigung.
- Kreditoren für den Stammdatenbezug.
- Hauptbuch für Konten, Finanzdimensionen und Kontostrukturen.
- Abfragen und Berichte für Steuerinformationen, Fehlerprotokoll und KI-Datensatznotizen.
- Periodische Aufgaben für Massenverarbeitung und Neuberechnung.
- Einstellungen für Parameter, Workflows, Konten und MwSt-Mapping.
Grober Rechnungsfluss
- Eine Rechnung wird aus Orimize oder über einen Eingangskanal in Dynamics bereitgestellt.
- Dynamics legt Kopf-, Positions-, Steuer- und Kreditorendaten im IIC-Modul an.
- Anwender prüfen die Rechnung und korrigieren fehlende oder unplausible Daten.
- Falls Workflow aktiv ist, muss die Rechnung freigegeben werden.
- Die Rechnung wird übertragen und landet je nach Rechnungstyp in Rechnungserfassung oder Rechnungsbuch.
- Fehler, Journalreferenzen und KI-Hinweise bleiben zur Nachverfolgung sichtbar.
Wichtige Status
Neu
Die Rechnung wurde importiert und ist noch nicht erfolgreich verarbeitet.
Fehler
Mindestens eine Prüfung oder Folgeaktion ist fehlgeschlagen. Die Ursache steht am Rechnungskopf, an Positionen, Steuerzeilen oder im Fehlerprotokoll.
Validiert
Die Rechnung wurde fachlich geprüft und kann in den nächsten Verarbeitungsschritt gehen.
Übertragen
Die Rechnung wurde erfolgreich in ein Dynamics-Journal übergeben.
Obsolet
Die Rechnung ist nicht mehr für die Verarbeitung vorgesehen.
Für wen ist dieser Bereich gedacht?
Fachanwender nutzen die Seiten zu Arbeitsbereich, Rechnungen und Fehleranalyse. Key User benötigen zusätzlich Workflow, Periodische Aufgaben und Einstellungen. Administratoren finden hier den fachlichen Kontext für Parameter, Rollen, Schnittstellen und Mappings.
Weiterführende Guides
Nutze die modulnahen Seiten, wenn du eine konkrete Maske in Dynamics verstehen möchtest. Nutze die Prozessguides, wenn du einen Ablauf über mehrere Masken hinweg nachvollziehen willst, zum Beispiel Prüfung, Übertragung, Workflow oder Fehleranalyse.