IIC in Dynamics 365 F&O IIC
Kreditorenrechnungsverarbeitung
Ausführliche Anleitung zum IIC-Arbeitsbereich in Dynamics 365 F&O: Aufbau, Kacheln, Listen, Buttons und zugehörige Links mit exakten Funktionen.
Aktualisiert: 2026-06-12 20 Minuten Lesezeit Zielgruppe: Fachanwender und Key User
Zweck dieses Arbeitsbereichs
Der Arbeitsbereich Kreditorenrechnungsverarbeitung ist der zentrale Einstieg für die tägliche Arbeit mit IIC-Kreditorenrechnungen in Dynamics 365 Finance & Operations. Er bündelt auf einer Seite:
- einen schnellen Statusüberblick über neue, fehlerhafte und nicht importierte Rechnungen,
- offene Journale aus Rechnungserfassung, Rechnungsbuch und Rechnungsgenehmigung,
- eingebettete Listen zur direkten Vorarbeit,
- Links zu Einrichtung, Abfragen, periodischen Aufgaben und Kreditoren.
Nutze diesen Arbeitsbereich, wenn du zuerst orientieren willst, bevor du eine einzelne Rechnung in der Detailmaske bearbeitest.
Abgrenzung zur Maske Kreditorenrechnungen
| Arbeitsbereich | Maske Kreditorenrechnungen |
|---|---|
| Überblick, Kacheln, verkürzte Listen | vollständige Bearbeitung einer Rechnung |
| Status und Zähler auf einen Blick | Kopf, Positionen, Steuer, Kreditor, Workflow |
| Schnellaktionen (Upload, Massenverarbeitung) | alle fachlichen Buttons (Übertragen, Journal öffnen, Funktionen) |
Die fachliche Detailbearbeitung erfolgt in Rechnungen: Kreditorenrechnungen. Der Ablauf nach der Übertragung steht in Prozess: Rechnung übertragen und Journal prüfen.
Wo du den Arbeitsbereich findest
- Öffne das Modul Intelligent Invoice Capture (IIC).
- Wechsle zu Arbeitsbereiche.
- Öffne Kreditorenrechnungsverarbeitung.
Alternativ: In der Navigationsuche von Dynamics den Begriff Kreditorenrechnungsverarbeitung eingeben und den Eintrag auswählen.
Aufbau der Seite
Die Seite folgt dem Standard-Workspace-Layout von Dynamics 365 F&O:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Action Pane: Neue Rechnung hochladen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [ Überblick ] [ Kreditorenrechnungen ] [ Zugehörige Links]│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Inhalt des gewählten Bereichs (Kacheln oder Listen/Links) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘Oben sitzt das Action Pane mit der Upload-Aktion. Darunter drei FastTabs (Bereiche):
| Bereich in Dynamics | Inhalt |
|---|---|
| Überblick | Kacheln mit Zählern und Sprung zu gefilterten Listen oder Journalen |
| Kreditorenrechnungen | Drei Register mit eingebetteten Listen |
| Zugehörige Links | Verweise auf Einrichtung, Abfragen, periodische Aufgaben und Kreditoren |
Die Seite ist nur Leseansicht (kein „Neu“- oder „Löschen“-Button auf Workspace-Ebene). Bearbeitung startest du über Listen, Kacheln oder die Detailmaske.
Aktionen auf dieser Maske (Action Pane)
Neue Rechnung hochladen
| Wo | Action Pane, Button mit Upload-Symbol |
| Zweck | Eine PDF-Rechnung manuell an die Orimize-Invoice-Schnittstelle senden, damit sie extrahiert und anschließend in IIC importiert werden kann |
| Wann nutzen | Wenn eine Rechnung nicht über den regulären Orimize-Eingang (Portal, Fetcher, Synchronisation) eingegangen ist, sondern lokal als PDF vorliegt |
| Was passiert beim Klick | Es öffnet sich der Dialog Neue Rechnung hochladen. Du wählst eine PDF-Datei. Nach Abschluss des Uploads sendet Dynamics die Datei per HTTP-POST an die in den IIC-Parametern hinterlegte Orimize Invoice API-URL (Header X-API-Key, Inhaltstyp PDF). Bei Erfolg (HTTP 201) erscheint eine Bestätigung; bei Fehler eine Fehlermeldung mit Statuscode oder technischem Detail |
| Ergebnis | Die Datei liegt bei Orimize zur Verarbeitung. Nach erfolgreicher Extraktion und Synchronisation erscheint die Rechnung in IIC – typischerweise zuerst unter Eingegangen bzw. in der Liste Kreditorenrechnungen |
| Typische Fehler | Dialog öffnet sich gar nicht: Orimize Invoice Parameter (API-URL und API-Key) fehlen in Intelligent Invoice Capture Parametern. Upload schlägt fehl: ungültiger API-Key, API nicht erreichbar, Datei kein gültiges PDF, Netzwerkfehler. Rechnung erscheint nicht: Extraktion oder Import noch nicht abgeschlossen – prüfe Nicht importiert (Fehlerprotokoll) |
Voraussetzung
Die IIC-Parameter Orimize Invoice API-URL und API-Key müssen gesetzt sein. Ohne diese Werte bricht Dynamics beim Öffnen des Dialogs mit einer Fehlermeldung ab.
Hinweis zum Dialog
Der Upload-Dialog schließt sich nach erfolgreichem Datei-Upload automatisch. Es gibt keinen separaten sichtbaren „OK“-Schritt – der Upload startet, sobald die Datei bereitgestellt wurde.
Bereich: Überblick (Kacheln)
Im Bereich Überblick zeigen Kacheln jeweils eine Zahl (Count) und dienen als Sprung zu gefilterten Listen oder Journalübersichten. Die Zahl entspricht der Anzahl der Datensätze, die die jeweilige Filterlogik trifft.
Kachel: Eingegangen
| Anzeige in Dynamics | Eingegangen (mit Zähler) |
| Zweck | Alle Kreditorenrechnungen mit Status Neu anzeigen – importiert, aber noch nicht erfolgreich übertragen |
| Filterlogik | Status = Neu (technisch: Empty) |
| Was passiert beim Klick | Öffnet die Maske Kreditorenrechnungen mit Filter auf eingegangene Rechnungen |
| Wann nutzen | Täglicher Startpunkt: welche Rechnungen sind neu und warten auf Prüfung oder Verarbeitung? |
| Ergebnis | Vollständige, filterierte Liste; von dort öffnest du einzelne Rechnungen zur Bearbeitung |
| Nächster Schritt | Rechnung in der Detailmaske prüfen → bei Bedarf Prozess: Rechnung prüfen und korrigieren |
Kachel: Fehlerhaft
| Anzeige in Dynamics | Fehlerhaft (mit Zähler) |
| Zweck | Rechnungen mit Verarbeitungs- oder Validierungsfehler anzeigen |
| Filterlogik | Status = Fehler (technisch: Error) |
| Was passiert beim Klick | Öffnet Kreditorenrechnungen – Fehler (gefilterte Liste der Maske Kreditorenrechnungen) |
| Wann nutzen | Wenn der Zähler > 0 ist oder eine Rechnung nicht übertragen werden kann |
| Ergebnis | Liste aller fehlerhaften Rechnungsköpfe; Fehlerursache steht am Kopf, an Positionen oder Steuerzeilen in der Detailmaske |
| Nächster Schritt | Prozess: Fehleranalyse und Nachverfolgung |
Kachel: Nicht importiert
| Anzeige in Dynamics | Nicht importiert (mit Zähler) |
| Zweck | Offene Einträge im Fehlerprotokoll anzeigen – Dateien oder Vorgänge, die nicht sauber in eine IIC-Rechnung überführt wurden |
| Filterlogik | Fehlerprotokoll-Status = Offen (technisch: Open) |
| Was passiert beim Klick | Öffnet die Maske Fehlerprotokoll mit Filter auf offene Einträge |
| Wann nutzen | Rechnung fehlt in Eingegangen, Upload oder Synchronisation war problematisch |
| Ergebnis | Liste mit Fehler-ID, Dateiname, Pfad, Verarbeitungsschritt und Fehlermeldung |
| Abgrenzung | Fehlerhaft = Rechnungskopf existiert, aber ist fehlerhaft. Nicht importiert = Import/Schritt vor oder während der Rechnungsanlage ist fehlgeschlagen |
Kachel: Rechnungserfassung
| Anzeige in Dynamics | Rechnungserfassung (mit Zähler) |
| Zweck | Offene Sachkontenjournale vom Typ Rechnungserfassung anzeigen, die über IIC-Parameter dem Rechnungserfassungs-Journalnamen zugeordnet sind |
| Filterlogik | Journalname = in IIC-Parametern hinterlegter Name für Rechnungserfassung; nicht gebucht (Posted = Nein) |
| Was passiert beim Klick | Öffnet die Journalübersicht Rechnungserfassung (Sachkontenjournal) |
| Wann nutzen | Nach Übertragung von Rechnungen vom Typ Rechnungserfassung – Journal prüfen, buchen oder freigeben |
| Ergebnis | Liste offener Rechnungserfassungs-Journale mit IIC-Bezug |
| Nächster Schritt | Rechnungen: Rechnungserfassung |
Kachel: Rechnungsbuch
| Anzeige in Dynamics | Rechnungsbuch (mit Zähler) |
| Zweck | Offene Sachkontenjournale vom Typ Einkaufsrechnungen / Rechnungsbuch anzeigen |
| Filterlogik | Journalname = in IIC-Parametern hinterlegter Name für Rechnungsbuch; nicht gebucht |
| Was passiert beim Klick | Öffnet die Journalübersicht Rechnungsbuch |
| Wann nutzen | Nach Übertragung von Rechnungen vom Typ Rechnungsbuch |
| Ergebnis | Liste offener Rechnungsbuch-Journale |
| Nächster Schritt | Rechnungen: Rechnungsbuch |
Kachel: Rechnungsgenehmigung
| Anzeige in Dynamics | Rechnungsgenehmigung (mit Zähler; Standardlabel aus Kreditorenmodul) |
| Zweck | Offene Genehmigungs-Journale anzeigen |
| Filterlogik | Journaltyp = Genehmigung (Approval); nicht gebucht |
| Was passiert beim Klick | Öffnet die Journalübersicht Rechnungsgenehmigung |
| Wann nutzen | Wenn Workflow oder Genehmigungsjournal im Kreditorenprozess relevant sind |
| Ergebnis | Liste offener Genehmigungs-Journale |
| Nächster Schritt | Rechnungen: Rechnungsgenehmigung, Prozess: Workflow und Freigabe |
Kachel: Kreditorenpool Rechnungserfassung
| Anzeige in Dynamics | Kreditorenpool Rechnungserfassung (mit Zähler; Standard-F&O-Bezeichnung) |
| Zweck | Positionen im Kreditorenpool für die Rechnungserfassung anzeigen – Nachverfolgung im Standard-Kreditorenprozess nach IIC-Übertragung |
| Filterlogik | Standardabfrage LedgerJournalTransVendInvoicePool für Rechnungserfassungs-Pool |
| Was passiert beim Klick | Öffnet die Maske Kreditorenpool (Rechnungserfassung) |
| Wann nutzen | Wenn übertragene Rechnungen im Kreditorenpool weiterbearbeitet oder nachverfolgt werden müssen |
| Ergebnis | Pool-Liste mit Kreditorenbuchungen aus dem Rechnungserfassungskontext |
Bereich: Kreditorenrechnungen (eingebettete Listen)
Der Bereich Kreditorenrechnungen enthält drei Register mit Form-Parts (eingebettete Listen). Sie zeigen dieselbe Art Daten wie die Kacheln, aber direkt im Workspace – ohne die Seite zu verlassen.
Register: Eingegangen
Inhalt: Rechnungsköpfe mit Status Neu, sortiert nach Import-ID (neueste zuerst).
Spalten in der Liste:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Import-ID | Eindeutige IIC-Importkennung |
| Status | Neu, Validiert, Fehler, Übertragen, Obsolet |
| Kreditor (Import) | Kreditor aus Importdaten |
| Buchungsdatum | Transaktionsdatum |
| Rechnungsbetrag | Betrag der Rechnung |
| Rechnungsnummer | Rechnungs-ID aus Beleg |
| Rechnungsdatum | Datum auf der Rechnung |
| Rechnungstyp | Rechnungserfassung oder Rechnungsbuch |
| Text | Belegtext / Beschreibung |
Schnellfilter: Suchfeld filtert standardmäßig nach Import-ID.
Aktionen in dieser Liste (Action Pane der eingebetteten Liste):
Kreditorenrechnungen verarbeiten
| Wo | Action Pane der Liste Eingegangen |
| Zweck | Ausgewählte Rechnung(en) übertragen – Journalzeilen erzeugen (entspricht „Übertragen“ in der Detailmaske) |
| Wann aktiv | Mindestens eine Zeile markiert; Rechnung nicht Übertragen oder Obsolet; Workflow erlaubt Verarbeitung |
| Was passiert | Validierung von Kopf, Positionen und Steuer; bei Erfolg Erstellung von Sachkontenjournalzeilen je Rechnungstyp (Rechnungserfassung oder Rechnungsbuch); Status wird Übertragen; Journalnummer wird gespeichert |
| Mehrfachauswahl | Ja – mehrere markierte Rechnungen werden nacheinander verarbeitet |
| Ergebnis | Erfolgsmeldung mit Zähler; bei Fehlern Meldung pro Rechnung; Zähler Eingegangen sinkt, Journal-Kacheln können steigen |
| Fehlerfall | Validierungsfehler → Status Fehler; Details in Detailmaske oder Fehleranalyse |
| Hinweis | Über den Link unter Zugehörige Links → Periodische Aufgaben startet dieselbe Funktion als Massenlauf mit Auswahldialog (alle Rechnungen außer Übertragen/Obsolet) |
Rechnung anzeigen
| Wo | Action Pane der Liste Eingegangen |
| Zweck | PDF-Beleg der markierten Rechnung öffnen (DMS oder hinterlegter Dokumentenpfad) |
| Wann aktiv | Eine Zeile markiert; für diese Rechnung ist ein PDF verfügbar |
| Was passiert | Öffnet den Rechnungsviewer über die hinterlegte Dokumentenlogik (IICInvoiceOpenPDF) |
| Ergebnis | PDF im Viewer oder DMS – kein Datenänderung |
Register: Fehlerhaft
Inhalt: Rechnungsköpfe mit Status Fehler – gleiche Spalten und Sortierung wie Eingegangen.
Schnellfilter: Nach Import-ID.
Aktionen: Dieselbe eingebettete Liste (IICInvoicePart) – damit sind Kreditorenrechnungen verarbeiten und Rechnung anzeigen auch hier verfügbar, sofern die Rechnung die Aktivierungsbedingungen erfüllt (z. B. nach Korrektur erneut übertragen).
Typische Nutzung: Fehlerursache in der Detailmaske prüfen, korrigieren, dann erneut verarbeiten.
Register: Nicht importiert
Inhalt: Offene Einträge aus dem Fehlerprotokoll (nicht Rechnungsköpfe), sortiert nach Fehler-ID (neueste zuerst).
Spalten in der Liste:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Fehler-ID | Kennung des Fehlerprotokolleintrags |
| Status | Offen oder erledigt |
| Dateiname | Name der betroffenen Datei |
| Dateipfad | Speicherort der Datei |
| Verarbeitungsschritt | Schritt, in dem der Fehler auftrat |
| Fehlermeldung | Technische oder fachliche Fehlerbeschreibung |
| Erstellungszeitpunkt | Zeitpunkt des Eintrags |
Schnellfilter: Nach Fehler-ID.
Aktionen: Kein eigenes Action Pane mit IIC-Verarbeitungsbuttons – dieses Register dient der Diagnose. Bearbeitung und Schließen von Einträgen erfolgt in der vollständigen Maske Fehlerprotokoll (Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen).
Bereich: Zugehörige Links
Unter Zugehörige Links findest du gruppierte Verknüpfungen – keine Kacheln, sondern Textlinks.
Gruppe: Einrichtung
Intelligent Invoice Capture Parameter
| Zweck | Zentrale IIC-Systemparameter (Schnittstellen, Journalnamen, Orimize API, Workflow, Verarbeitungsoptionen) |
| Beim Klick | Öffnet die Parameterseite |
| Zielgruppe | Key User, Administratoren |
| Academy | Intelligent Invoice Capture Parameter |
Konten für Kreditorenrechnungen
| Zweck | Pflege der Sachkonten, die für IIC-Rechnungskontierung zur Auswahl stehen |
| Beim Klick | Öffnet die Liste Konten für Kreditorenrechnungen |
| Hinweis | Die periodische Aufgabe Konten neu berechnen füllt diese Liste aus dem Hauptbuch – siehe unten |
| Academy | Konten für Kreditorenrechnungen |
Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie
| Zweck | Zuordnung importierter Mehrwertsteuerkategorien zu Dynamics-Artikel-Mehrwertsteuergruppen |
| Beim Klick | Öffnet die Mappingliste |
| Hinweis | Wichtig für Steuerermittlung, Rechnungsvalidierung und Journalerstellung |
| Academy | Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie |
Gruppe: Abfragen und Berichte
Mehrwertsteuerinformationen
| Zweck | Abfrage der in IIC erfassten Steuerdaten (MwSt-Bezug, Steuerzeilen-Kontext) |
| Beim Klick | Öffnet die Abfrage Mehrwertsteuerinformationen |
| Academy | Mehrwertsteuerinformationen |
Gruppe: Periodische Aufgaben
Kreditorenrechnungen verarbeiten
| Zweck | Massenübertragung – alle geeigneten Rechnungen verarbeiten, nicht nur eine Auswahl in der Liste |
| Beim Klick | Öffnet den Verarbeitungsdialog mit Abfrage (Standard: alle Rechnungen außer Status Übertragen und Obsolet); optional als Batch ausführbar |
| Unterschied zur Listenaktion | Listenaktion = nur markierte Zeilen, sofort synchron. Link hier = Dialog mit Abfrage, Batch-Option, Massenlauf |
| Ergebnis | Wie Einzel-/Mehrfachübertragung: Journale, Status Übertragen oder Fehler |
| Academy | Kreditorenrechnungen verarbeiten, Prozess: Übertragen und Journal prüfen |
Konten für Kreditorenrechnungen neu berechnen
| Zweck | Liste Konten für Kreditorenrechnungen aus dem Hauptbuch neu aufbauen |
| Beim Klick | Öffnet Dialog; verarbeitet alle gültigen Sachkonten des Mandanten-Hauptbuchs |
| Was passiert technisch | Alle bisherigen Einträge in Konten für Kreditorenrechnungen werden gelöscht; gültige Sachkonten werden neu eingetragen |
| Wann nutzen | Nach Hauptbuch-Änderungen, neuen Sachkonten oder Einrichtungskorrekturen – nicht im laufenden Tagesgeschäft |
| Ergebnis | Infomeldung mit Anzahl verarbeiteter und bereitgestellter Sachkonten |
| Zielgruppe | Key User, Administratoren |
| Academy | Konten für Kreditorenrechnungen neu berechnen |
Gruppe: Kreditoren
Kreditoren (VendTableListPage)
| Zweck | Sprung zur Standard-Kreditorenliste von Dynamics |
| Beim Klick | Öffnet die Kreditorenübersicht |
| Wann nutzen | Stammdaten prüfen oder anlegen, wenn Import-Kreditor nicht passt oder fehlt |
| Academy | Kreditoren |
Status der Rechnungen (Kurzreferenz)
Die Kacheln und Listen filtern nach diesen Kopf-Statuswerten:
| Status in Dynamics | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Importiert, noch nicht erfolgreich übertragen |
| Validiert | Fachlich geprüft, bereit für Verarbeitung |
| Fehler | Prüfung oder Übertragung fehlgeschlagen |
| Übertragen | Erfolgreich in Journal übergeben |
| Obsolet | Nicht mehr für Verarbeitung vorgesehen |
Details zu Status und Ablauf: Überblick und Orientierung.
Empfohlener Tagesablauf
- Arbeitsbereich öffnen und Kacheln prüfen: Stehen Zähler bei Fehlerhaft oder Nicht importiert?
- Nicht importiert zuerst klären, wenn Rechnungen komplett fehlen (Import-/Schnittstellenproblem).
- Fehlerhaft bearbeiten: Detailmaske öffnen, Ursache beheben, erneut verarbeiten.
- Eingegangen durchgehen: Rechnungen prüfen, Kreditor und Kontierung korrigieren, bei Bedarf Workflow (Prozess: Workflow und Freigabe).
- Übertragen – aus der eingebetteten Liste oder der Detailmaske (nicht blind per Massenlauf, wenn viele Fehler erwartet werden).
- Journal-Kacheln (Rechnungserfassung / Rechnungsbuch) prüfen und Journale buchen oder im Kreditorenprozess weiterbearbeiten.
Berechtigungen (kurz)
Sichtbarkeit und Nutzung hängen von Dynamics-Sicherheitsrollen ab (z. B. IIC-Kreditorensachbearbeiter, IIC-Administrator). Typisch:
- Arbeitsbereich anzeigen:
IICWorkspaceViewoderIICWorkspaceMaintain - Rechnung hochladen: Berechtigung für Upload-Dialog
- Verarbeiten:
IICProcessInvoice - Konten neu berechnen: Key-User-/Admin-Berechtigung für
IICFillInvoiceMainAccount
Wenn Buttons ausgegraut sind, prüfe zuerst Status und Workflow der Rechnung – danach die Rolle.
Weiterführende Academy-Seiten
| Thema | Seite |
|---|---|
| Detailmaske und alle Buttons dort | Rechnungen: Kreditorenrechnungen |
| Prüfung und Korrektur | Prozess: Rechnung prüfen und korrigieren |
| Übertragung und Journal | Prozess: Rechnung übertragen und Journal prüfen |
| Fehlerursachen | Prozess: Fehleranalyse und Nachverfolgung |
| Modulüberblick | IIC in Dynamics 365 F&O |