Mehrwertsteuerinformationen
Ausführliche Anwenderdokumentation zu Abfragen und Berichte - Mehrwertsteuerinformationen im IIC-Dynamics-Kontext: Steuergruppen, Steuercodes, Artikel-Mehrwertsteuergruppen, Mehrwertsteuerkategorien und Steuerfehler.
Zweck der Seite
Die Seite Mehrwertsteuerinformationen ist eine IIC-Abfrage für steuerrelevante Dynamics-Daten. Du findest sie unter IIC > Abfragen und Berichte > Mehrwertsteuerinformationen.
Die Seite hilft dir zu prüfen, welche Kombinationen aus Mehrwertsteuergruppe, Artikel-Mehrwertsteuergruppe, Steuercode, Steuerprozentsatz und Mehrwertsteuerkategorie für IIC verfügbar sind. IIC nutzt diese Informationen, um aus importierten Steuerdaten eine gültige Dynamics-Steuerlogik für Rechnungspositionen und Journalzeilen abzuleiten.
Nutze diese Seite, wenn Steuerfehler in einer IIC-Rechnung auftreten oder wenn unklar ist, welche Artikel-Mehrwertsteuergruppe IIC für eine Rechnung verwenden würde.
Einordnung im Bereich Abfragen und Berichte
Der Bereich Abfragen und Berichte enthält Diagnose- und Nachverfolgungsseiten.
| Seite | Zweck |
|---|---|
| Mehrwertsteuerinformationen | Steuerkombinationen und IIC-Mapping zur Mehrwertsteuerkategorie prüfen |
| Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen | technische und fachliche Verarbeitungsfehler nachvollziehen |
| KI-Datensatznotizen | KI-Hinweise und Notizen zu Datensätzen prüfen |
Die Seite Mehrwertsteuerinformationen ist eine Lesemaske. Sie ist für Analyse und Navigation gedacht, nicht für die direkte Bearbeitung von Steuerstammdaten.
Woher die Daten kommen
Die Liste basiert auf einer IIC-View. Diese View kombiniert Dynamics-Standardsteuerdaten mit dem IIC-Mapping:
| Datenquelle | Bedeutung |
|---|---|
| TaxData | Steuercode, Steuerwert und Gültigkeitszeitraum |
| TaxOnItem | Zuordnung von Steuercode zu Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
| TaxGroupData | Zuordnung von Steuercode zu Mehrwertsteuergruppe |
| TaxTable | Bezeichnung des Steuercodes |
| IIC-Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie | IIC-Zuordnung der Artikel-Mehrwertsteuergruppe zur importierten Mehrwertsteuerkategorie |
Dadurch zeigt die Seite nicht nur reine Dynamics-Steuersätze, sondern genau die Kombinationen, die IIC für die Steuerermittlung heranzieht.
Aufbau der Seite
Die Seite besteht aus:
| Bereich | Zweck |
|---|---|
| Aktionsbereich | Sprungbuttons zu Mehrwertsteuergruppe, Artikel-Mehrwertsteuergruppe und Steuercode |
| Schnellfilter | Suche innerhalb der Liste |
| Liste | Anzeige der Steuerkombinationen |
Die Liste ist tabellarisch aufgebaut und zeigt pro Zeile eine konkrete steuerliche Kombination.
Spalten der Liste
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Mehrwertsteuergruppe | Dynamics-Steuergruppe, typischerweise vom Kreditor bzw. Lieferantenkontext abgeleitet |
| Artikel-Mehrwertsteuergruppe | Dynamics-Artikelsteuergruppe, die IIC für Positionen oder Steuerzeilen verwenden kann |
| Steuercode | Konkreter Dynamics-Steuercode |
| Steuerprozentsatz | Prozentsatz aus den Dynamics-Steuerdaten |
| Name | Bezeichnung des Steuercodes |
| Von Datum | Beginn der Gültigkeit des Steuerwerts |
| Bis Datum | Ende der Gültigkeit des Steuerwerts |
| Mehrwertsteuerkategorie | IIC-Mapping zur importierten VAT-Kategorie, z. B. aus elektronischen Rechnungsdaten |
Wichtig: Die Gültigkeitsdaten werden bei der IIC-Ermittlung berücksichtigt. Eine Kombination kann vorhanden sein, aber für das Rechnungsdatum nicht gültig sein.
Buttons im Aktionsbereich
Mehrwertsteuer
| Button | Mehrwertsteuer |
| Zweck | Zur Dynamics-Mehrwertsteuergruppe der markierten Zeile springen |
| Was passiert | Dynamics öffnet die Standardseite zur Mehrwertsteuergruppe |
| Wann nutzen | Wenn du prüfen möchtest, welche Steuercodes in der Mehrwertsteuergruppe enthalten sind |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe
| Button | Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
| Zweck | Zur Dynamics-Artikel-Mehrwertsteuergruppe der markierten Zeile springen |
| Was passiert | Dynamics öffnet die Standardseite zur Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
| Wann nutzen | Wenn IIC keine passende Artikel-Mehrwertsteuergruppe findet oder eine Zuordnung fachlich geprüft werden muss |
Steuercode
| Button | Steuercode |
| Zweck | Zum Dynamics-Steuercode der markierten Zeile springen |
| Was passiert | Dynamics öffnet die Standardseite des Steuercodes |
| Wann nutzen | Wenn du Steuersatz, Gültigkeit oder Bezeichnung des Steuercodes prüfen möchtest |
Diese Buttons ändern keine IIC-Daten. Sie dienen der schnellen Navigation in die Standard-Steuereinrichtung.
Wie IIC die Artikel-Mehrwertsteuergruppe ermittelt
IIC ermittelt die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus:
- Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Steuerprozentsatz der Rechnung.
- Rechnungsdatum.
- importierter Mehrwertsteuerkategorie.
- IIC-Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie.
Die Ermittlung erfolgt in mehreren Stufen.
1. Sonderfall Mehrwertsteuerkategorie AE
Wenn die Mehrwertsteuerkategorie AE ist, behandelt IIC sie als Sonderfall. Dabei sucht IIC nach einer eindeutigen Kombination aus:
- Mehrwertsteuergruppe.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Mehrwertsteuerkategorie AE.
- Gültigkeitszeitraum passend zum Rechnungsdatum.
Der Steuerprozentsatz wird in diesem Sonderfall nicht als Suchkriterium verwendet.
2. Exakte Kombination
Wenn kein Ergebnis gefunden wurde, sucht IIC nach:
- Mehrwertsteuergruppe.
- Steuerprozentsatz.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Mehrwertsteuerkategorie.
- Gültigkeitszeitraum passend zum Rechnungsdatum.
Das ist der fachlich präziseste Treffer.
3. Fallback ohne Mehrwertsteuerkategorie
Wenn weiterhin kein Ergebnis gefunden wurde, sucht IIC nur nach:
- Mehrwertsteuergruppe.
- Steuerprozentsatz.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Gültigkeitszeitraum passend zum Rechnungsdatum.
Dieser Fallback ist wichtig, wenn keine VAT-Kategorie gepflegt oder gemappt ist.
Eindeutigkeit
IIC akzeptiert nur eindeutige Ergebnisse. Wenn mehr als ein passender Datensatz gefunden wird, wird keine Artikel-Mehrwertsteuergruppe zurückgegeben. Dadurch vermeidet IIC, dass bei mehreren möglichen Steuerkombinationen zufällig die falsche Gruppe verwendet wird.
Zusammenhang mit Kreditorenrechnungen
In der Maske Kreditorenrechnungen tauchen Steuerinformationen an mehreren Stellen auf:
- am Rechnungskopf über die Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- an den Rechnungspositionen über Steuerprozentsatz und Mehrwertsteuerkategorie.
- im Register Mehrwertsteuer über importierte Steuerzeilen.
- in der aggregierten Ansicht über zusammengefasste Steuerinformationen.
- bei der Journalerstellung über Steuergruppe und Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
Wenn eine Rechnung nicht übertragen werden kann, prüfe zuerst die konkrete Rechnung und danach diese Abfrageseite.
Zusammenhang mit Steuerzeilen
IIC speichert importierte Steuerzeilen in der Tabelle Steuerpositionen. Eine Steuerzeile enthält u. a.:
- Import-ID der Rechnung.
- Netto-/Positionsbetrag.
- Steuerbetrag.
- Steuerprozentsatz.
- Mehrwertsteuerkategorie.
- berechneten Bruttobetrag.
- Fehlerhinweise.
Für Steuerzeilen ermittelt IIC die Mehrwertsteuergruppe aus dem Kreditor und die Artikel-Mehrwertsteuergruppe über die hier beschriebene Steuerabfrage.
Steuerprüfung in IIC
IIC prüft Steuerbeträge rechnerisch mit einer Rundungstoleranz.
Dabei werden u. a. geprüft:
| Prüfung | Bedeutung |
|---|---|
| Brutto = Netto + Steuer | Bruttobetrag muss zur Summe passen |
| Steuer = Netto * Prozentsatz | Steuerbetrag muss zum Steuersatz passen |
| Prozentsatz passt zu Steuer und Netto | Der angegebene Prozentsatz muss plausibel sein |
| Netto passt zu Brutto und Steuersatz | Gegenprüfung der Nettoberechnung |
| Vorzeichen sind konsistent | negative Rechnungen/Gutschriften müssen konsistente Vorzeichen haben |
| 0 %-Satz ist plausibel | Bei 0 % darf kein Steuerbetrag entstehen und Netto muss Brutto entsprechen |
Typische Fehlermeldungen entstehen, wenn importierte Beträge, Steuerbetrag oder Steuersatz nicht zusammenpassen.
Steuerbetrag Differenz
In IIC-Steuerzeilen kann eine Differenz zwischen importierter Steuerzeile und berechneter Positionssteuer entstehen.
Die Differenz wird abhängig von der Einstellung Rechnungszeilen aggregieren berechnet:
- Bei aggregierten Positionen wird gegen die aggregierte Positionsansicht pro Steuerprozentsatz verglichen.
- Ohne Aggregation wird gegen die Summe der einzelnen Rechnungspositionen pro Steuerprozentsatz verglichen.
IIC kennzeichnet Differenzen symbolisch:
| Symbolik | Bedeutung |
|---|---|
| kein Symbol | keine Differenz |
| gelbe Warnung | Differenz vorhanden, aber innerhalb der Toleranz |
| rotes X | Differenz außerhalb der Toleranz |
Die Toleranz für diese Differenz hängt in der Steuerzeile von der Anzahl der betroffenen Positionen ab. Praktisch bedeutet das: kleine Rundungsdifferenzen können toleriert werden, größere Abweichungen müssen geprüft werden.
Zusammenhang mit Journalen
Bei der Übertragung in Rechnungserfassung oder Rechnungsbuch werden Steuerinformationen an Journalzeilen übergeben.
Dabei nutzt IIC:
- Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus Steuerermittlung.
- Steuerprozentsatz.
- Mehrwertsteuerkategorie.
- Rechnungsdatum als Referenzdatum für die Gültigkeit.
- Beträge aus Positionen oder Steuerzeilen.
Im Rechnungsbuch ist die Steuerlogik besonders relevant, wenn mehrere Steuerzeilen vorhanden sind. Dann kann IIC zusätzliche Split-Zeilen erzeugen und dabei Steuergruppe sowie Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus den Steuerinformationen verwenden.
Zusammenhang mit Einstellungen
Die Seite Mehrwertsteuerinformationen zeigt Ergebnisse aus Standardsteuerdaten und IIC-Mapping.
Wenn Werte fehlen oder falsch sind, prüfe zusätzlich:
- Standard-Dynamics-Mehrwertsteuergruppen.
- Standard-Dynamics-Artikel-Mehrwertsteuergruppen.
- Standard-Dynamics-Steuercodes.
- Gültigkeitsdaten der Steuersätze.
- IIC-Einstellung Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie.
- Kreditorensteuergruppe.
Die Abfrageseite selbst ist nicht der Pflegeort für das Mapping. Das Mapping wird im Einrichtungsbereich gepflegt.
Häufige Fehlerbilder
Es konnte keine gültige Artikel-Mehrwertsteuergruppe ermittelt werden
IIC findet keine eindeutige Artikel-Mehrwertsteuergruppe zur Kombination aus Mehrwertsteuergruppe, Steuerprozentsatz, Rechnungsdatum und Mehrwertsteuerkategorie.
Prüfe:
- Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Steuerprozentsatz der Rechnung.
- Rechnungsdatum.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Mapping zur Mehrwertsteuerkategorie.
- Gültigkeitszeitraum des Steuercodes.
- doppelte oder mehrdeutige Kombinationen in der Abfrage.
Steuerprozentsatz passt nicht zum Steuerbetrag
Die Rechnung enthält Beträge, die rechnerisch nicht zum Steuersatz passen.
Prüfe:
- Netto-/Positionsbetrag.
- Steuerbetrag.
- Bruttobetrag.
- Vorzeichen bei Gutschriften.
- Rundungsdifferenzen.
Mehrwertsteuerkategorie ist leer
Wenn die Mehrwertsteuerkategorie leer ist, kann IIC den Fallback über Mehrwertsteuergruppe und Steuerprozentsatz verwenden. Das funktioniert aber nur, wenn diese Kombination eindeutig ist.
Prüfe, ob das Mapping für die erwartete VAT-Kategorie gepflegt werden sollte.
Mehrere passende Steuerkombinationen
Wenn mehrere Datensätze dieselbe Suchlogik erfüllen, gibt IIC bewusst kein Ergebnis zurück.
Prüfe:
- doppelte Steuercode-/Gruppenkombinationen.
- überlappende Gültigkeitszeiträume.
- mehrere Artikel-Mehrwertsteuergruppen mit gleicher VAT-Kategorie.
Kombination war früher gültig, jetzt nicht mehr
Prüfe Von Datum und Bis Datum. IIC nutzt das Rechnungsdatum als Referenzdatum. Ein Steuersatz kann also vorhanden sein, aber für die Rechnung nicht gültig sein.
Empfohlene Arbeitsweise
- Öffne die fehlerhafte Rechnung in Kreditorenrechnungen.
- Prüfe Steuerprozentsatz, Steuerbetrag, Mehrwertsteuerkategorie und Kreditor.
- Ermittle die Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Öffne Abfragen und Berichte > Mehrwertsteuerinformationen.
- Filtere auf Mehrwertsteuergruppe und Steuerprozentsatz.
- Prüfe, ob eine passende Artikel-Mehrwertsteuergruppe vorhanden ist.
- Prüfe die Mehrwertsteuerkategorie und den Gültigkeitszeitraum.
- Springe bei Bedarf über die Buttons in Mehrwertsteuergruppe, Artikel-Mehrwertsteuergruppe oder Steuercode.
- Korrigiere Stammdaten oder Mapping im Einrichtungsbereich.
- Prüfe die Rechnung erneut und übertrage sie erst nach plausibler Steuerermittlung.
Berechtigungen
Für die Seite gibt es eine eigene Leseberechtigung. Benutzer mit entsprechender IIC-Rolle können die Mehrwertsteuerinformationen anzeigen. Änderungen an Steuergruppen, Steuercodes oder Mapping erfordern zusätzliche Dynamics- bzw. IIC-Einrichtungsrechte.
Abgrenzung
| Bereich | Wann nutzen |
|---|---|
| Mehrwertsteuerinformationen | Analyse vorhandener Steuerkombinationen und IIC-relevanter Zuordnung |
| Kreditorenrechnungen > Mehrwertsteuer | Prüfung der konkreten Steuerzeilen einer Rechnung |
| Einstellungen > Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie | Pflege der IIC-Zuordnung |
| Dynamics-Steuereinrichtung | Pflege von Mehrwertsteuergruppen, Artikel-Mehrwertsteuergruppen und Steuercodes |
| Fehlerprotokoll | Prüfung technischer oder prozessualer Fehler |
Weiterführende Seiten
- Kreditorenrechnungen für Steuerzeilen und Rechnungsbearbeitung.
- Rechnungserfassung für die Journalwirkung nach Übertragung.
- Rechnungsbuch für Steuerverarbeitung im Purchase-Ledger-Prozess.
- Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie für die Pflege der IIC-Zuordnung.
- Einstellungen für den Überblick über den Einrichtungsbereich.
- Fehleranalyse und Nachverfolgung für systematische Fehlerprüfung.