Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie
Ausführliche Erklärung der IIC-Einstellungsseite Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie in Dynamics 365 F&O: Felder, Pflege, Steuerermittlung, Eindeutigkeit, Mehrwertsteuerinformationen, Datenentität und Fehlerbilder.
Zweck der Seite
Die Seite Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie verbindet importierte Mehrwertsteuerkategorien mit Dynamics-Artikel-Mehrwertsteuergruppen.
IIC nutzt dieses Mapping, um aus importierten Steuerinformationen eine gültige Dynamics-Steuerlogik für Rechnungspositionen und Journalzeilen abzuleiten.
Die Seite ist besonders wichtig, wenn Rechnungen aus elektronischen Formaten oder KI-Extraktion eine Mehrwertsteuerkategorie liefern, Dynamics aber für Buchung und Steuerberechnung eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe benötigt.
Aufruf in Dynamics
Du findest die Seite unter:
Intelligent Invoice Capture > Einstellungen > Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie
Technisch öffnet der Menüpunkt IICTaxItemGroupVATCategoryMapping die gleichnamige Form auf der Tabelle IICTaxItemGroupVATCategoryMapping.
Was das Mapping leistet
Das Mapping sagt nicht allein, welcher Steuercode gebucht wird. Es ergänzt die Standard-Dynamics-Steuerlogik.
IIC betrachtet für die Ermittlung der Artikel-Mehrwertsteuergruppe mehrere Informationen:
- Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Steuerprozentsatz der Rechnung oder Steuerzeile.
- Rechnungsdatum.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus Dynamics-Steuerdaten.
- importierte Mehrwertsteuerkategorie.
- IIC-Mapping zwischen Artikel-Mehrwertsteuergruppe und Mehrwertsteuerkategorie.
Das Mapping ist damit ein Baustein in der Steuerermittlung. Die eigentliche Prüfung erfolgt zusammen mit den Dynamics-Tabellen für Mehrwertsteuergruppen, Artikel-Mehrwertsteuergruppen, Steuercodes und Gültigkeitszeiträume.
Aufbau der Seite
Die Seite ist eine einfache Listenansicht.
Sie enthält:
- Standard-Aktionsbereich der Liste.
- Schnellfilter.
- Tabelle mit zwei Pflichtfeldern.
Die Seite hat keine speziellen IIC-Aktionsbuttons. Pflege erfolgt über die Standardfunktionen von Dynamics, z. B. Neu, Bearbeiten, Löschen und Speichern.
Schnellfilter
Der Schnellfilter sucht standardmäßig im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
Nutze ihn, wenn du prüfen möchtest:
- ob eine bestimmte Artikel-Mehrwertsteuergruppe gemappt ist.
- welche Mehrwertsteuerkategorie zu einer Gruppe gepflegt wurde.
- ob es mehrere Kategorien für dieselbe Artikel-Mehrwertsteuergruppe gibt.
Spalten der Liste
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Artikel-Mehrwertsteuergruppe | Dynamics-Artikelsteuergruppe, die später auf Rechnungs- oder Journalzeilen verwendet werden kann |
| Mehrwertsteuerkategorie | Importierte bzw. IIC-relevante VAT-Kategorie, z. B. aus elektronischen Rechnungsdaten |
Beide Felder sind Pflichtfelder.
Die Kombination aus Artikel-Mehrwertsteuergruppe und Mehrwertsteuerkategorie ist eindeutig. Dieselbe Kombination kann also nicht mehrfach angelegt werden.
Wichtig: Die Tabelle verhindert nicht grundsätzlich, dass dieselbe Mehrwertsteuerkategorie mehreren Artikel-Mehrwertsteuergruppen zugeordnet wird. Fachlich kann das zu Mehrdeutigkeiten führen, wenn IIC später keine eindeutige Steuerkombination mehr ermitteln kann.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe
Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe ist ein Standard-Dynamics-Wert.
Sie beschreibt, welche Steuerlogik für einen Artikel, eine Leistung oder eine Rechnungsposition in Kombination mit der Mehrwertsteuergruppe des Kreditors gelten kann.
In IIC wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe u. a. verwendet:
- bei der Validierung von Rechnungspositionen.
- bei der Validierung von Steuerzeilen.
- beim Erstellen von Rechnungserfassungsjournalen.
- beim Erstellen von Rechnungsbuchjournalen.
- beim Splitten von Steuerzeilen im Rechnungsbuchprozess.
Wenn IIC keine Artikel-Mehrwertsteuergruppe ermitteln kann, bleibt die Rechnung in der Regel nicht übertragbar.
Mehrwertsteuerkategorie
Die Mehrwertsteuerkategorie ist ein IIC-Importwert.
Sie kann aus strukturierten Rechnungsdaten, elektronischen Rechnungen oder KI-Erkennung stammen. Beispiele können je nach Quelle und Format variieren, etwa Kategorien für Standardsteuer, steuerfrei, Reverse Charge oder besondere Steuerfälle.
IIC behandelt die Kategorie nicht als Dynamics-Steuercode. Sie ist ein zusätzliches Kriterium, mit dem IIC die passende Artikel-Mehrwertsteuergruppe präziser finden kann.
Wie IIC das Mapping nutzt
IIC sucht die Artikel-Mehrwertsteuergruppe über die Funktion identifyTaxItemGroup.
Die Suche läuft in drei Stufen.
1. Sonderfall Mehrwertsteuerkategorie AE
Wenn die Mehrwertsteuerkategorie AE ist, behandelt IIC sie als Sonderfall für Reverse-Charge-nahe Logik.
In diesem Fall sucht IIC nach einer eindeutigen Kombination aus:
- Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Mehrwertsteuerkategorie AE.
- Gültigkeitszeitraum passend zum Rechnungsdatum.
Der Steuerprozentsatz wird in diesem Sonderfall nicht als Suchkriterium verwendet.
2. Exakte Kombination
Wenn kein Treffer aus dem AE-Sonderfall verwendet wird, sucht IIC nach:
- Mehrwertsteuergruppe.
- Steuerprozentsatz.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Mehrwertsteuerkategorie.
- Gültigkeitszeitraum passend zum Rechnungsdatum.
Das ist der präziseste Normalfall. Er verbindet die importierte Kategorie mit dem Steuersatz und den Dynamics-Steuerdaten.
3. Fallback ohne Mehrwertsteuerkategorie
Wenn weiterhin kein Treffer gefunden wird, sucht IIC ohne Mehrwertsteuerkategorie nach:
- Mehrwertsteuergruppe.
- Steuerprozentsatz.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Gültigkeitszeitraum passend zum Rechnungsdatum.
Dieser Fallback ist wichtig, wenn keine Mehrwertsteuerkategorie importiert wurde oder kein Mapping gepflegt ist.
Er funktioniert aber nur, wenn die Kombination trotzdem eindeutig ist.
Eindeutigkeit ist entscheidend
IIC akzeptiert nur eindeutige Ergebnisse.
Wenn eine Suchstufe mehr als einen passenden Datensatz findet, gibt IIC bewusst keine Artikel-Mehrwertsteuergruppe zurück. Dadurch wird verhindert, dass zufällig eine falsche Steuergruppe verwendet wird.
Typische Ursachen für Mehrdeutigkeit:
- dieselbe Mehrwertsteuerkategorie ist mehreren Artikel-Mehrwertsteuergruppen zugeordnet.
- mehrere Artikel-Mehrwertsteuergruppen passen zur gleichen Mehrwertsteuergruppe und zum gleichen Steuerprozentsatz.
- Gültigkeitszeiträume von Steuercodes überschneiden sich.
- dieselbe Artikel-Mehrwertsteuergruppe wurde für mehrere Kategorien gepflegt und der Fallback ohne Kategorie trifft mehrere Zeilen.
Wenn IIC keine eindeutige Gruppe findet, erscheint sinngemäß der Fehler:
Es konnte keine gültige Artikel-Mehrwertsteuergruppe ermittelt werden.
Zusammenhang mit Mehrwertsteuerinformationen
Die Abfrageseite Mehrwertsteuerinformationen zeigt das Ergebnis aus Standard-Dynamics-Steuerdaten und IIC-Mapping.
Technisch verbindet diese Ansicht:
- Steuersätze.
- Steuercodes.
- Artikel-Mehrwertsteuergruppen.
- Mehrwertsteuergruppen.
- IIC-Mapping zur Mehrwertsteuerkategorie.
Das Mapping wird dort über die Artikel-Mehrwertsteuergruppe eingeblendet. Wenn eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe mehreren Kategorien zugeordnet ist, können in der Abfrage mehrere Zeilen entstehen.
Nutze die Abfrage, um zu prüfen, ob eine gepflegte Mappingzeile zusammen mit Steuersatz, Steuergruppe und Gültigkeitsdatum wirklich zu einem eindeutigen Ergebnis führt.
Zusammenhang mit Kreditorenrechnungen
In der IIC-Rechnung wirkt das Mapping an zwei Stellen:
| Bereich | Wirkung |
|---|---|
| Rechnungspositionen | IIC validiert, ob aus Steuerprozentsatz, Kreditor-Steuergruppe, Rechnungsdatum und Mehrwertsteuerkategorie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe ermittelt werden kann |
| Steuerpositionen | IIC prüft ebenfalls, ob die importierte Steuerzeile eine gültige Artikel-Mehrwertsteuergruppe ergibt |
Bei der Journalerstellung schreibt IIC die ermittelte Artikel-Mehrwertsteuergruppe auf die Journalzeile, sofern sie eindeutig ermittelt wurde.
Zusammenhang mit Rechnungserfassung
Bei Rechnungserfassung erzeugt IIC Journalzeilen aus Rechnungspositionen.
Je nach Parametern können Positionen einzeln oder aggregiert übertragen werden. In beiden Fällen wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus der IIC-Steuerermittlung verwendet.
Wenn das Mapping fehlt oder mehrdeutig ist, kann die Position nicht sauber validiert oder übertragen werden.
Zusammenhang mit Rechnungsbuch
Im Rechnungsbuchprozess ist die Steuerlogik besonders wichtig, wenn mehrere Steuerzeilen vorhanden sind.
IIC kann zusätzliche Split-Zeilen erzeugen. Diese Zeilen erhalten Mehrwertsteuergruppe und Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus den IIC-Steuerinformationen.
Wenn eine importierte Steuerzeile keine eindeutige Artikel-Mehrwertsteuergruppe ergibt, kann die Journalerstellung fehlschlagen oder die Rechnung bleibt im Fehlerstatus.
Pflegehinweise
Pflege Mappingzeilen nur, wenn die fachliche Zuordnung eindeutig ist.
Empfehlungen:
- Verwende klare, formatnahe Mehrwertsteuerkategorien.
- Stimme Kategorien mit Steuerverantwortlichen ab.
- Prüfe nach jeder Änderung die Abfrage Mehrwertsteuerinformationen.
- Vermeide mehrere Artikel-Mehrwertsteuergruppen für dieselbe Kategorie, wenn sie in derselben Steuergruppe und demselben Zeitraum zu Mehrdeutigkeit führen.
- Prüfe Gültigkeitszeiträume der Steuercodes, wenn ein Mapping scheinbar korrekt ist, IIC aber trotzdem keinen Treffer findet.
Typischer Pflegeablauf
- Öffne eine fehlerhafte Rechnung.
- Prüfe Steuerprozentsatz, Mehrwertsteuerkategorie und Kreditor.
- Ermittle die Mehrwertsteuergruppe des Kreditors.
- Öffne Abfragen und Berichte > Mehrwertsteuerinformationen.
- Filtere nach Mehrwertsteuergruppe, Steuerprozentsatz und ggf. Mehrwertsteuerkategorie.
- Prüfe, welche Artikel-Mehrwertsteuergruppe erwartet wird.
- Öffne Einstellungen > Mapping Artikel-Mehrwertsteuergruppe - Mehrwertsteuerkategorie.
- Pflege oder korrigiere die Mappingzeile.
- Prüfe erneut die Abfrage Mehrwertsteuerinformationen.
- Validiere die Rechnung erneut und übertrage sie erst, wenn die Steuerermittlung eindeutig ist.
Datenentität
Das Mapping ist als öffentliche Datenentität verfügbar.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Public Entity Name | IICTaxItemGroupVATCategoryMapping |
| Public Collection Name | IICTaxItemGroupVATCategoryMappings |
| Kategorie | Parameters |
| Mandantenkontext | DataAreaId |
| Primärschlüssel | Artikel-Mehrwertsteuergruppe + Mehrwertsteuerkategorie |
Die Entität enthält:
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
- Mehrwertsteuerkategorie.
Sie kann verwendet werden, um Mappingdaten über Datenmanagement oder Integrationen zu pflegen.
Berechtigungen
Für die Seite und die Entität gibt es getrennte Berechtigungen.
| Berechtigung | Wirkung |
|---|---|
| IICTaxItemGroupVATCategoryMappingView | Mapping anzeigen |
| IICTaxItemGroupVATCategoryMappingMaintain | Mapping anzeigen und pflegen |
| IICTaxItemGroupVATCategoryMappingEntityView | Mapping über Entität lesen |
| IICTaxItemGroupVATCategoryMappingEntityMaintain | Mapping über Entität pflegen |
In den IIC-Rollen ist die Pflege insbesondere beim IIC Administrator hinterlegt.
Da falsches Mapping direkt Steuerermittlung und Journalerstellung beeinflusst, sollte Pflegezugriff bewusst begrenzt werden.
Häufige Fehlerbilder
Keine gültige Artikel-Mehrwertsteuergruppe
Mögliche Ursachen:
- Es fehlt ein Mapping für die importierte Mehrwertsteuerkategorie.
- Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe existiert nicht in der passenden Dynamics-Steuerkombination.
- Der Steuerprozentsatz passt nicht zur Dynamics-Steuereinrichtung.
- Das Rechnungsdatum liegt außerhalb des gültigen Steuerzeitraums.
- Die Mehrwertsteuergruppe des Kreditors ist falsch.
Mehrdeutige Steuerermittlung
Mögliche Ursachen:
- Mehrere Artikel-Mehrwertsteuergruppen passen zur gleichen Kategorie.
- Eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe ist mehreren Kategorien zugeordnet und der Fallback ohne Kategorie trifft mehrere Datensätze.
- Steuercode-Gültigkeiten überschneiden sich.
- Standard-Dynamics-Steuerdaten enthalten mehrere passende Kombinationen.
Mapping wurde gepflegt, aber Fehler bleibt
Prüfe zusätzlich:
- Wurde die richtige Mehrwertsteuerkategorie gepflegt?
- Ist die Schreibweise exakt gleich wie im Import?
- Passt die Artikel-Mehrwertsteuergruppe zur Mehrwertsteuergruppe des Kreditors?
- Passt der Steuerprozentsatz?
- Ist das Rechnungsdatum im gültigen Zeitraum?
- Zeigt Mehrwertsteuerinformationen eine eindeutige Zeile?
Mehrwertsteuerkategorie ist leer
Wenn keine Kategorie importiert wurde, kann IIC auf die Suche ohne Mehrwertsteuerkategorie zurückfallen.
Das funktioniert nur, wenn Mehrwertsteuergruppe, Steuerprozentsatz, Artikel-Mehrwertsteuergruppe und Datum eindeutig sind. Wenn mehrere Möglichkeiten bestehen, sollte entweder die Importqualität verbessert oder das Steuer-Setup vereinfacht werden.
Gute Praxis
Halte das Mapping so schlank und eindeutig wie möglich.
Prüfe vor Änderungen:
- Welche Mehrwertsteuerkategorie kommt tatsächlich aus dem Import?
- Welche Artikel-Mehrwertsteuergruppe soll fachlich verwendet werden?
- Gibt es im gleichen Steuerkontext bereits andere passende Gruppen?
- Entsteht durch die neue Zuordnung eine Mehrdeutigkeit?
Nach Änderungen sollte immer mindestens eine betroffene Rechnung neu validiert und die Abfrage Mehrwertsteuerinformationen geprüft werden.
Verwandte Seiten
- Mehrwertsteuerinformationen für die Analyse verfügbarer Steuerkombinationen.
- Kreditorenrechnungen für Steuerdaten an Positionen und Steuerzeilen.
- Rechnungserfassung für Journalwirkung nach Übertragung.
- Rechnungsbuch für Steuer-Splitting und Purchase-Ledger-Logik.
- Fehleranalyse und Nachverfolgung für systematische Prüfung von Steuerfehlern.