Bankkonten
Anwenderdokumentation zu den Bankkonten im IBS-Kontext: Stammdaten, IBAN-Abgleich und Abgrenzung zur Journalzuordnung in den IBS-Parametern.
Zweck der Bankkonten
Unter Bankkonten pflegst du die Bankkonten deines Unternehmens in Dynamics 365 F&O. Das sind die eigenen Konten der Gesellschaft – also die Konten, auf denen Kontoauszüge eingehen.
Für IBS ist diese Seite wichtig, weil der importierte Kontoauszug über die IBAN dem richtigen Dynamics-Bankkonto zugeordnet wird. Ohne passendes Bankkonto kann IBS den Auszug nicht zuverlässig verarbeiten.
Wichtig: Die Seite ist die Dynamics-Standardliste der Bankkonten. IBS stellt sie im Modulmenü bereit, damit du die benötigten Stammdaten direkt aus dem IBS-Bereich öffnen kannst.
Wo du die Seite findest
Du findest die Seite unter Intelligent Banking Suite > Bankkonten > Bankkonten.
Zwei Orte mit dem Namen Bankkonten
Im IBS-Umfeld gibt es zwei Stellen, die beide Bankkonten heißen. Sie haben unterschiedliche Aufgaben.
| Ort | Aufgabe |
|---|---|
| Intelligent Banking Suite > Bankkonten > Bankkonten | Stammdaten des Unternehmensbankkontos pflegen, vor allem die IBAN |
| Intelligent Banking Suite Parameter > Bankkonten | Festlegen, in welches Journal ein verarbeiteter Auszug für dieses Bankkonto geschrieben wird |
Merke dir die Reihenfolge:
- Zuerst das Bankkonto inkl. IBAN in der Bankkontenliste anlegen oder prüfen.
- Danach in den Intelligent Banking Suite Parametern das Journal zuordnen.
Was IBS aus dem Bankkonto braucht
Für die tägliche Arbeit mit IBS sind diese Angaben besonders wichtig:
| Angabe | Warum sie wichtig ist |
|---|---|
| IBAN | IBS vergleicht die IBAN aus dem Kontoauszug mit der IBAN am Dynamics-Bankkonto |
| Konto-ID | Eindeutige Kennung des Bankkontos; wird auch in der Journalzuordnung verwendet |
| Name | Hilft dir, das richtige Konto in Listen und Parametern wiederzufinden |
| Währung | Gehört zu den normalen Dynamics-Stammdaten; für den IBAN-Abgleich selbst ist sie nicht entscheidend |
IBAN richtig pflegen
- Die IBAN am Bankkonto muss zur IBAN im Kontoauszug passen.
- Leerzeichen in der IBAN sind unproblematisch; IBS vergleicht ohne Leerzeichen.
- Halte die IBAN möglichst eindeutig. Dieselbe IBAN sollte in der Gesellschaft nicht mehrfach vorkommen.
- Ohne passende IBAN findet IBS kein Bankkonto und die Verarbeitung scheitert.
Verbindung zum Kontoauszug
So hängt das Bankkonto mit dem importierten Auszug zusammen:
- In Bankauszüge Import erscheint ein Auszug mit einer IBAN im Kopf.
- IBS sucht das Dynamics-Bankkonto mit derselben IBAN.
- Danach prüft IBS, ob für dieses Bankkonto in den Parametern ein Journal hinterlegt ist.
- Erst dann kann der Auszug verarbeitet und ein Journal in den Allgemeinen Erfassungen erzeugt werden.
Wenn du am Auszug ein Dynamics-Bankkonto siehst, bedeutet das: Die IBAN konnte einem Stammdatensatz zugeordnet werden.
Was du auf dieser Seite typischerweise tust
Die Bankkontenliste ist vor allem eine Stammdatenmaske. Für IBS nutzt du sie so:
- Prüfe, ob das benötigte Unternehmensbankkonto bereits vorhanden ist.
- Öffne das Konto und kontrolliere IBAN, Konto-ID und Name.
- Lege fehlende Bankkonten nach dem Dynamics-Standard an.
- Wechsle danach in die IBS-Parameter und hinterlege das Journal für dieses Bankkonto.
Diese Seite ersetzt nicht die komplette Dynamics-Dokumentation zu Bankkonten. Du brauchst hier vor allem die Angaben, die IBS für den Abgleich und die Weiterverarbeitung benötigt.
Checkliste für die Einrichtung
| Schritt | Ort | Erledigt, wenn … |
|---|---|---|
| 1 | Bankkonten | Das Unternehmensbankkonto existiert |
| 2 | Bankkonten | Die IBAN stimmt mit dem Kontoauszug überein |
| 3 | Bankkonten | Konto-ID und Name sind klar erkennbar |
| 4 | IBS-Parameter > Bankkonten | Für dieses Bankkonto ist ein Journal hinterlegt |
| 5 | Bankauszüge Import | Ein Testauszug kann erkannt und verarbeitet werden |
Typische Situationen
| Situation | Was du tun solltest |
|---|---|
| Meldung: Für die IBAN konnte kein gültiges Bankkonto gefunden werden | IBAN am Dynamics-Bankkonto und am Auszug vergleichen; Bankkonto anlegen oder korrigieren |
| Meldung: Es ist kein gültiges Journal für die IBAN / das Bankkonto konfiguriert | Bankkonto ist gefunden, aber in den IBS-Parametern fehlt die Journalzuordnung |
| Auszug zeigt kein Dynamics-Bankkonto | IBAN-Stammdaten prüfen; Liste aktualisieren und Auszug erneut öffnen |
| Neues Bankkonto wurde angelegt, Verarbeitung scheitert trotzdem | Prüfen, ob das Journal in den Parametern ergänzt wurde |
| Mehrere ähnliche Bankkonten vorhanden | Über Konto-ID, Name und IBAN das richtige Unternehmenskonto wählen |
Abgrenzung
Diese Seite beschreibt nicht:
- die vollständige Dynamics-Bankkontenverwaltung
- Debitoren- oder Kreditorenbankkonten von Geschäftspartnern
- Erkennungsregeln für Gegenparteien
- das Buchen von Journalen
Für die Journalzuordnung nutze die Intelligent Banking Suite Parameter. Für die Verarbeitung nutze Bankauszüge Import.