Überblick und Orientierung
Kompakter Einstieg in IBS für Dynamics 365 F&O: Modulbereiche, Kontoauszugsprozess, Status und die wichtigsten Seiten für Buchhaltung und Key User.
Zweck des IBS-Moduls
Die Intelligent Banking Suite (IBS) unterstützt die Verarbeitung von Bankkontoauszügen in Dynamics 365 F&O. Kontoauszüge werden importiert, Positionen automatisch Konten und offenen Buchungen zugeordnet und anschließend in Dynamics-Journale überführt.
Die Academy folgt bewusst der sichtbaren Modulstruktur in Dynamics. Wenn du einen Menüpunkt in IBS siehst, findest du hier denselben Namen wieder.
Der Kontoauszugsprozess in Kürze
Der typische Ablauf besteht aus fünf Schritten:
- Kontoauszug hochladen oder importierten Auszug öffnen.
- Auszugskopf, IBAN, Salden und Positionen prüfen.
- Konten und Ausgleichsvorschläge automatisch ermitteln.
- Fehlende Konten oder Ausgleiche bei Bedarf korrigieren.
- Auszug verarbeiten, erzeugtes Journal prüfen und buchen.
Für die tägliche Arbeit startest du meist in Bankauszüge Import.
Was kann ich wo tun?
Bankauszüge
| Seite | Wichtigste Funktionen |
|---|---|
| Bankauszüge Import | Kontoauszug hochladen, Kopf und Positionen prüfen, Konten und Ausgleiche ermitteln, Kontierung korrigieren, Auszug verarbeiten und Journal öffnen |
| Allgemeine Erfassungen | Von IBS erzeugte Journale und Journalzeilen prüfen, korrigieren und im Dynamics-Standard buchen |
Bankkonten
| Seite | Wichtigste Funktionen |
|---|---|
| Bankkonten | Unternehmensbankkonten und IBAN pflegen; Grundlage für die Zuordnung eines importierten Auszugs |
Periodische Aufgaben
| Seite | Wichtigste Funktionen |
|---|---|
| Bankkontoauszüge verarbeiten | Mehrere Auszüge über Filter auswählen, gemeinsam prüfen lassen und je Auszug ein Journal erzeugen |
Einstellungen
| Seite | Wichtigste Funktionen |
|---|---|
| Intelligent Banking Suite Parameter | Orimize-Zugang, Journalzuordnung je Bankkonto und Nummernkreis für die Import Id pflegen |
| Erkennungsregeln Bankauszug | Regeln für automatische Kontenzuordnung, Ausgleichsvorschläge, Journaltexte und Finanzdimensionen einrichten und testen |
Welcher Guide passt zu meiner Aufgabe?
| Deine Aufgabe | Passender Einstieg |
|---|---|
| Einen einzelnen Auszug prüfen und vorbereiten | Prozess: Kontoauszug prüfen und erkennen |
| Einen Auszug verarbeiten und das Journal kontrollieren | Prozess: Kontoauszug verarbeiten und Journal prüfen |
| Einen Fehler verstehen und beheben | Prozess: Fehleranalyse und Nachverfolgung |
| Mehrere Auszüge gleichzeitig verarbeiten | Bankkontoauszüge verarbeiten |
| Automatische Kontenzuordnung verbessern | Erkennungsregeln Bankauszug |
Wichtige Status
| Status | Bedeutung | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| Neu | Der Auszug wurde importiert oder zurückgesetzt und noch nicht erfolgreich verarbeitet. | Prüfen, erkennen und korrigieren |
| Fehler | Prüfung oder Verarbeitung ist fehlgeschlagen. | Fehlermeldung lesen und Ursache korrigieren |
| Validiert | Die Prüfung war erfolgreich; die Journalanlage kann folgen. | Verarbeitung abschließen |
| Erledigt | Das Journal wurde erzeugt. | Journal öffnen, prüfen und buchen |
| Obsolet | Der Auszug ist nicht mehr zur Verarbeitung vorgesehen. | In der Regel keine weitere Aktion |
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verarbeitung
Damit IBS einen Auszug verarbeiten kann, müssen vier Grundlagen stimmen:
- Die IBAN des Auszugs passt zu einem Dynamics-Bankkonto.
- Für dieses Bankkonto ist in den Intelligent Banking Suite Parametern ein Journal hinterlegt.
- Jede relevante Position hat ein gültiges Konto.
- Ausgleichsvorschläge für Debitoren- oder Kreditorenbuchungen sind geprüft.
Fehlt eine dieser Voraussetzungen, erhält der Auszug meist den Status Fehler und eine Fehlermeldung am Kopf oder an der Position.
Für wen ist dieser Bereich gedacht?
- Buchhalter und Sachbearbeiter nutzen vor allem Bankauszüge Import, Allgemeine Erfassungen und die Prozessguides.
- Key User pflegen zusätzlich Erkennungsregeln und unterstützen bei wiederkehrenden Fehlern.
- Administratoren richten Orimize-Zugang, Bankkonto-Journal-Zuordnungen und Nummernkreise ein.
Empfohlener Einstieg
Wenn du neu mit IBS arbeitest:
- Lies Bankauszüge Import, um die zentrale Maske kennenzulernen.
- Nutze Kontoauszug prüfen und erkennen als Arbeitsanleitung.
- Fahre mit Kontoauszug verarbeiten und Journal prüfen fort.
- Öffne bei Problemen die Fehleranalyse und Nachverfolgung.