Intelligent Banking Suite Parameter
Anwenderdokumentation zu den Intelligent Banking Suite Parametern: Orimize-Zugang, Bankkonto-Journal-Zuordnung, Nummernkreise und Auswirkungen auf Upload und Verarbeitung.
Zweck der Seite
Die Seite Intelligent Banking Suite Parameter ist die zentrale Einrichtungsseite für IBS in Dynamics 365 F&O.
Hier legst du fest:
- wohin Dynamics Kontoauszüge hochladen darf
- welches Journal zu welchem Unternehmensbankkonto gehört
- wie neue Auszüge ihre Import Id erhalten
Die Parameter gelten für den gesamten Mandanten. Eine Änderung wirkt daher nicht nur auf einen einzelnen Auszug, sondern auf Upload, Prüfung und Journalanlage insgesamt.
Wer pflegt diese Seite?
Die Seite richtet sich vor allem an Key User und Administratoren. Die Tagesbuchhaltung arbeitet danach vor allem in Bankauszüge Import.
Trotzdem ist die Seite auch für Buchhalter wichtig zu verstehen: Viele Fehlermeldungen in der Tagesarbeit entstehen genau hier, wenn Orimize-Zugang, Journalzuordnung oder Nummernkreis fehlen.
Wo du die Seite findest
Du findest die Seite unter:
Intelligent Banking Suite > Einstellungen > Intelligent Banking Suite Parameter
Grundprinzip
Pro Unternehmen gibt es einen zentralen Parametersatz. Die Seite kann nicht wie ein normaler Datensatz gelöscht werden.
Änderungen sollten bewusst erfolgen, besonders bei:
- Orimize-Zugang
- Journalzuordnung je Bankkonto
- Nummernkreis für die Import Id
Aufbau der Seite
Die Seite ist als Inhaltsverzeichnis aufgebaut. Links bzw. oben wechselst du zwischen den Bereichen, rechts pflegst du die Werte.
| Bereich | Zweck |
|---|---|
| Allgemein | Orimize-Zugang und administrative Aktionen |
| Bankkonten | Zuordnung Bankkonto → Journal |
| Nummernkreise | Nummernkreis für die Import Id |
Register Allgemein
Das Register Allgemein enthält den Orimize-Zugang und zwei administrative Schaltflächen.
Orimize-Zugang
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Orimize Kontoauszug API Url | Adresse, an die Dynamics den Kontoauszug hochlädt |
| Orimize Kontoauszug API Key | geheimer Zugangsschlüssel für den Upload |
Diese beiden Felder werden benötigt, wenn du in Bankauszüge Import den Button Kontoauszug hochladen nutzt. Ohne Url und Key kann Dynamics die Datei nicht an Orimize senden.
Typische Wirkung:
- Du lädst in Bankauszüge Import eine PDF-Datei hoch.
- Dynamics sendet die Datei an die hinterlegte Url.
- Der Auszug erscheint später in der Maske, sobald der Import angekommen ist.
Schaltfläche Init module
| Zweck | IBS-Nummernkreise vorbereiten |
| Was passiert | Dynamics lädt das IBS-Nummernkreismodul und stellt die Referenz für die Import Id bereit |
| Ergebnis | Nach Erfolg erscheint die Meldung Done! |
| Wann nutzen | Nach Installation oder wenn die Import-Id-Referenz fehlt |
Die Schaltfläche erscheint im System auf Englisch als Init module. Sie ist eine Einrichtungsaktion und keine Tagesarbeit.
Schaltfläche Refresh cache
| Zweck | Dynamics-Zwischenspeicher aktualisieren |
| Was passiert | Nach Bestätigung werden Systemcaches aktualisiert |
| Wann nutzen | Nur bei administrativen Problemen oder nach Anweisung |
Die Schaltfläche und der Bestätigungsdialog erscheinen auf Englisch (Refresh cache). Für die normale Buchhaltung ist sie nicht nötig.
Register Bankkonten
Das Register Bankkonten ist für die Verarbeitung der wichtigste Bereich.
Hier hinterlegst du je Unternehmensbankkonto, in welches Journal verarbeitete Auszüge geschrieben werden.
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Bankkonto | Dynamics-Bankkonto der Gesellschaft |
| Name des Bankkontos | Anzeigename zur Orientierung |
| Journal | Journalname für die späteren Allgemeinen Erfassungen |
| Journalbeschreibung | Beschreibung des gewählten Journals |
Warum die Zuordnung nötig ist
Beim Verarbeiten eines Auszugs prüft IBS:
- Passt die IBAN des Auszugs zu einem Dynamics-Bankkonto?
- Ist für dieses Bankkonto hier ein Journal hinterlegt?
Nur wenn beides stimmt, kann IBS ein Journal anlegen.
So pflegst du eine Zeile
- Lege mit Neu eine Zeile an.
- Wähle das Dynamics-Bankkonto.
- Trage das passende Journal ein.
- Speichere die Änderung.
Ohne diese Zeile erscheint später die Meldung, dass kein gültiges Journal für die IBAN bzw. das Bankkonto konfiguriert ist.
Zusammenspiel mit der Bankkontenliste
Die Stammdaten des Bankkontos selbst pflegst du unter Bankkonten. Dort muss vor allem die IBAN stimmen.
Merke:
| Ort | Aufgabe |
|---|---|
| Bankkonten | Stammdaten inkl. IBAN |
| Parameter > Bankkonten | Journal für dieses Bankkonto festlegen |
Register Nummernkreise
Im Register Nummernkreise wird die Referenz für die Import Id gesteuert.
| Referenz | Import Id |
| Zweck | Jeder neue Kontoauszug erhält eine eindeutige Importnummer |
| Wann relevant | Beim Anlegen neuer Auszugsköpfe in Dynamics |
Wenn die Referenz fehlt, starte zuerst Init module im Register Allgemein. Danach kannst du den Nummernkreis wie in Dynamics üblich zuordnen.
Auswirkungen im Prozess
| Prozessschritt | Welche Parameter wirken? |
|---|---|
| Kontoauszug hochladen | Orimize Kontoauszug API Url und API Key |
| Auszug erscheint in der Maske | Nummernkreis Import Id |
| Prüfung der IBAN | Dynamics-Bankkonto mit passender IBAN |
| Prüfung der Journalzuordnung | Register Bankkonten |
| Journal anlegen | Journal aus dem Register Bankkonten |
| Journal öffnen / Allgemeine Erfassungen | dasselbe Journal |
Checkliste nach der Einrichtung
| Schritt | Erledigt, wenn … |
|---|---|
| 1 | Orimize Url und API Key sind hinterlegt |
| 2 | Init module wurde bei Bedarf ausgeführt |
| 3 | Nummernkreis für Import Id ist zugeordnet |
| 4 | Alle genutzten Unternehmensbankkonten haben eine IBAN |
| 5 | Für jedes genutzte Bankkonto ist ein Journal hinterlegt |
| 6 | Ein Test-Upload und eine Testverarbeitung sind erfolgreich |
Typische Fehlermeldungen
| Meldung | Ursache | Was du tun solltest |
|---|---|---|
| Es wurden keine Orimize Kontoauszug Parameter angegeben. | Url oder API Key fehlt | Register Allgemein prüfen |
| Kontoauszug hochladen fehlgeschlagen: … | Upload an Orimize ist fehlgeschlagen | Url, Key und Datei prüfen; bei Bedarf IT einbeziehen |
| Für die IBAN konnte kein gültiges Bankkonto gefunden werden. | IBAN fehlt oder stimmt nicht | Bankkonten prüfen |
| Es ist kein gültiges Journal für die IBAN / das Bankkonto konfiguriert. | Journalzuordnung fehlt | Register Bankkonten prüfen und Journal hinterlegen |
Typische Situationen
| Situation | Was du tun solltest |
|---|---|
| Upload-Button öffnet sich nicht korrekt | Orimize-Parameter im Register Allgemein prüfen |
| Neues Bankkonto wurde angelegt | IBAN in Bankkonten pflegen und hier das Journal ergänzen |
| Verarbeitung findet Bankkonto, aber kein Journal | Register Bankkonten öffnen und fehlende Zeile anlegen |
| Import Id wird nicht vergeben | Init module und Nummernkreise prüfen |
| Tagesbuchhaltung kennt diese Seite nicht | Das ist normal; sie braucht vor allem Bankauszüge Import |