Bankkontoauszüge verarbeiten
Anwenderdokumentation zur periodischen Aufgabe Bankkontoauszüge verarbeiten: Massenlauf, Auswahl, Prüfung, Journalanlage und Unterschied zum Button in Bankauszüge Import.
Zweck der Aufgabe
Die periodische Aufgabe Bankkontoauszüge verarbeiten startet die Verarbeitung für einen oder mehrere Kontoauszüge. Du findest sie unter Intelligent Banking Suite > Periodische Aufgaben > Bankkontoauszüge verarbeiten.
Fachlich passiert dasselbe wie beim Button Bankkontoauszüge verarbeiten in Bankauszüge Import:
- Auszugskopf prüfen
- Positionen prüfen
- Journal anlegen
- Status und Journalnummer am Auszug speichern
Der Unterschied liegt im Einstieg: Die periodische Aufgabe ist für gefilterte Massenläufe gedacht. Der Button in der Maske verarbeitet dagegen einzelne oder markierte Auszüge direkt.
Wann du diese Aufgabe nutzt
Nutze Bankkontoauszüge verarbeiten, wenn du:
- mehrere geprüfte Auszüge auf einmal verarbeiten willst
- nach Status, IBAN, Import Id oder Datum eingrenzen möchtest
- einen kontrollierten Lauf für einen größeren Bestand starten willst
- die Verarbeitung ggf. als Stapelverarbeitung planen möchtest
Nutze den Button in Bankauszüge Import, wenn du:
- einen oder wenige Auszüge direkt nach der Prüfung verarbeitest
- das Ergebnis sofort in der Maske und über Journal öffnen kontrollieren willst
Starte keinen unkontrollierten Massenlauf, wenn noch viele Positionen ohne Konto, unklare Fehler oder fehlende Journalzuordnungen vorhanden sind.
Einstieg und Dialog
Der Menüpunkt öffnet einen Dialog mit Auswahl der zu verarbeitenden Auszüge.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Parameter | Optionen der Verarbeitung, z. B. ob detaillierte Meldungen je Auszug angezeigt werden |
| Datensätze einschließen | Filter und Auswahl der Kontoauszüge |
| Ausführen | startet die Verarbeitung mit der gewählten Auswahl |
Im Dialog kannst du die Auswahl eingrenzen, zum Beispiel nach Import Id, IBAN oder Status. Speichere die Parameter bei Bedarf, wenn du denselben Lauf später wiederholen möchtest.
Standardauswahl
Im Standard sind Auszüge vorgesehen, die noch verarbeitet werden können. Bereits abgeschlossene oder nicht mehr relevante Auszüge gehören nicht in den Massenlauf.
| Status | In der Standardauswahl | Empfehlung |
|---|---|---|
| Neu | ja | verarbeiten, wenn Konten und Daten plausibel sind |
| Fehler | ja | erneut verarbeiten, wenn die Ursache behoben ist |
| Validiert | ja | kann verarbeitet werden; die Prüfung gilt als bereits gelaufen |
| Erledigt | nein | nicht erneut im Massenlauf verarbeiten |
| Obsolet | nein | nicht verarbeiten |
Prüfe die Auswahl vor dem Start besonders sorgfältig. Wenn du fehlerhafte Auszüge erneut verarbeiten möchtest, filtere bewusst darauf und korrigiere vorher die Ursache.
Unterschied zum Button in der Maske
| Einstieg | Verhalten |
|---|---|
| Periodische Aufgabe | öffnet einen Dialog mit Abfrage; geeignet für Massenläufe |
| Button mit markierten Auszügen | verarbeitet die markierten Auszüge direkt |
| Button mit einem Auszug | verarbeitet den aktuellen Auszug direkt |
Aus der Maske heraus erscheint kein Auswahldialog. IBS nimmt den aktuellen bzw. markierten Auszug und verarbeitet genau diesen. Danach aktualisiert die Maske Liste und Status.
Am Button gilt außerdem:
- Bei Status Erledigt oder Obsolet ist der Button deaktiviert.
- In der periodischen Aufgabe werden diese Status in der Standardabfrage ausgeschlossen.
Was die Aufgabe ausführt
1. Prüfung
Zuerst prüft IBS den Auszug:
| Prüfung | Was wird kontrolliert? |
|---|---|
| Bankkonto | Passt die IBAN zu einem Dynamics-Bankkonto? |
| Journalzuordnung | Ist für dieses Bankkonto in den IBS-Parametern ein Journal hinterlegt? |
| Positionskonten | Hat jede Position ein verwendbares Konto? |
Wenn die Prüfung fehlschlägt:
- Der Auszug erhält den Status Fehler.
- Die Ursache steht im Register Fehlermeldung.
- Es wird kein Journal erzeugt.
Wenn die Prüfung gelingt, geht der Auszug über den Zwischenstatus Validiert weiter zur Journalanlage.
2. Journal anlegen
Nur geprüfte Auszüge erhalten ein Journal:
- Es wird ein neues Journal mit dem hinterlegten Journalnamen angelegt.
- Für jede Auszugsposition entsteht eine Journalzeile.
- Vorhandene Ausgleichsvorschläge werden übernommen.
- Der Auszug erhält den Status Erledigt.
- Die Journalnummer wird am Auszug gespeichert.
Wichtig:
- Jeder Auszug bekommt ein eigenes Journal.
- Mehrere Auszüge werden nicht automatisch in ein gemeinsames Journal geschrieben.
- Das Journal landet in den Allgemeinen Erfassungen.
Statusänderungen im Überblick
| Vorher | Nachher | Bedeutung |
|---|---|---|
| Neu / Fehler | Validiert | Prüfung war erfolgreich |
| Neu / Fehler / Validiert | Erledigt | Journal wurde angelegt |
| beliebiger verarbeitbarer Status | Fehler | Prüfung oder Journalanlage ist fehlgeschlagen |
Nach einem Fehler kannst du in Bankauszüge Import nacharbeiten und den Lauf erneut starten. Mit Status zurücksetzen setzt du den Auszug wieder auf Neu. Ein bereits erzeugtes Dynamics-Journal wird dadurch nicht automatisch gelöscht.
Meldungen
Am Ende des Laufs erscheint immer eine Zusammenfassung, zum Beispiel:
Es wurden … Kontoauszüge verarbeitet: … mit … Position(en) erfolgreich angelegt …
Wenn detaillierte Meldungen aktiviert sind, siehst du zusätzlich Hinweise je Auszug, zum Beispiel:
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| Der Kontoauszug … wurde erfolgreich … angelegt: Journal … | Dieser Auszug wurde verarbeitet |
| Fehler bei der Verarbeitung … | Dieser Auszug ist fehlgeschlagen |
| Für die IBAN konnte kein gültiges Bankkonto gefunden werden | IBAN-Stammdaten prüfen |
| Es ist kein gültiges Journal für die IBAN / das Bankkonto konfiguriert | Journalzuordnung in den Parametern fehlt |
| Die Kontonummer … konnte nicht gefunden werden | Positions-Konto prüfen oder korrigieren |
| Kontonummer Import ist leer | An der Position fehlt ein Importkonto und kein manuelles Konto ist gesetzt |
| Es wurde keine gültige Kontonummer durch den Benutzer angegeben | Manuell gesetztes Konto fehlt oder ist ungültig |
Die gleiche Ursache steht meist auch im Register Fehlermeldung am Auszug oder an der Position.
Voraussetzungen
Bevor du die Aufgabe startest, sollten diese Punkte erledigt sein:
- Dynamics-Bankkonto mit passender IBAN
- Journalzuordnung in den Intelligent Banking Suite Parametern
- Positionen mit Konto durch Erkennung oder manuelle Korrektur
- Auszüge sind nicht Erledigt oder Obsolet
Empfohlene Vorbereitung:
- Auszüge in Bankauszüge Import öffnen
- Kontonummer und Ausgleiche ermitteln
- offene Positionen prüfen und korrigieren
- erst danach den Massenlauf starten
Typischer Arbeitsablauf
- Prüfe die Voraussetzungen und die Auswahl im Dialog.
- Starte Bankkontoauszüge verarbeiten.
- Lies die Zusammenfassung am Ende des Laufs.
- Öffne fehlgeschlagene Auszüge in Bankauszüge Import.
- Korrigiere Fehler oder setze den Status zurück und starte erneut.
- Prüfe erfolgreiche Journale in den Allgemeinen Erfassungen.
- Buche die Journale im Dynamics-Standardprozess.
Typische Situationen
| Situation | Was du tun solltest |
|---|---|
| Viele Auszüge sind nach dem Lauf Fehler | Fehlermeldungen lesen; oft fehlen IBAN-Zuordnung, Journal oder Positionskonten |
| Einzelne Auszüge sollen sofort fertig werden | Besser den Button in Bankauszüge Import nutzen |
| Auszug ist Erledigt, muss aber korrigiert werden | In der Maske Status zurücksetzen, korrigieren und erneut verarbeiten; vorhandenes Journal separat prüfen |
| Zusammenfassung zeigt Erfolg, Journal ist aber unklar | Über Journal öffnen oder Allgemeine Erfassungen nach der Journalnummer suchen |
| Massenlauf trifft zu viele Datensätze | Auswahl im Dialog enger filtern, z. B. nach Status oder IBAN |